| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.08 | -29.13 | -10.58 | -0.31 | 28.70 |
| 同类平均 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -1.28 | -16.03 | -7.33 | 11.42 | 19.84 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 68 | 87 | 29 | 69 | 29 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.48 | 2.32 | 10.36 | 35.73 | 18.07 | 7.21 | -2.89 | 6.17 |
| 同类平均 | -0.48 | -1.45 | 9.89 | 30.62 | 16.85 | 8.43 | 2.51 | 6.52 |
| 业绩比较基准 | -0.39 | 0.86 | 8.79 | 27.75 | 18.06 | 9.94 | 1.17 | 6.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 41 | 55 | 75 | 48 |
| 同类基金数量 | 920 | 913 | 899 | 868 | 817 | 736 | 509 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 18.79% | 15.97% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -9.54% | -9.45% |
下行风险 | 优于65%同类 | 7.89% | 8.14% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 4.08% | 3.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 3.78% | |
Beta | — | 1.10 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 8.06% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 3.60% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 2.24 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 118.02% | |
跌势捕获率 | 优于69%同类 | 105.39% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.19% | 85.66% |
债券 | 5.02% | 4.10% |
现金 | 2.41% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 0.38% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.88 | 40.17 | -0.29 |
基础材料 | 17.37 | 9.92 | 7.45 |
可选消费 | 7.87 | 6.84 | 1.04 |
金融服务 | 14.64 | 22.70 | -8.06 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 40.17 | 44.10 | -3.93 |
通信服务 | 6.25 | 1.72 | 4.54 |
能源 | 3.23 | 2.45 | 0.78 |
工业 | 13.76 | 16.30 | -2.54 |
科技 | 16.93 | 23.64 | -6.71 |
防御性 | 19.95 | 15.73 | 4.22 |
必选消费 | 11.52 | 7.84 | 3.68 |
医疗保健 | 6.11 | 5.03 | 1.09 |
公用事业 | 2.32 | 2.86 | -0.54 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.02 | 0.98 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.66% | 2.34% | 6 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 3.73% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.53% | -0.43% | 6 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.39% | 1.14% | 2 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.79% | 1.07% | 2 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 2.69% | -0.12% | 4 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 2.53% | 新增 | 1 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 2.22% | 0.00% | 2 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 2.00% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 未持有 | 335.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 14.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 553.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 17.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 6 | 中欧价值成长混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
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| 10 | 中欧价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） | 2025-07-04 |