| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.08 | -29.13 | -10.58 | -0.31 | 28.70 |
| 同类平均 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -1.72 | -15.90 | -8.38 | 11.04 | 22.90 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 68 | 87 | 29 | 69 | 29 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.22 | -16.23 | -6.10 | -10.41 | 6.20 | 2.34 | -4.91 | -9.22 |
| 同类平均 | -4.80 | -6.92 | 0.93 | 1.70 | 9.44 | 7.33 | 0.90 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | -5.84 | -13.30 | -2.65 | -4.69 | 7.69 | 7.25 | 0.19 | -4.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 56 | 73 | 76 | 81 |
| 同类基金数量 | 1042 | 1034 | 1013 | 992 | 929 | 878 | 626 | 1002 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 22.12% | 16.77% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -19.52% | -10.10% |
下行风险 | 优于34%同类 | 17.55% | 11.37% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 4.23% | 2.59% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | -17.90 | 0.11 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.53 | 0.17 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.55 | 0.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证1000 | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×90%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.94 | 0.88 |
Beta系数 | 1.07 | 1.31 | 1.19 |
Alpha % | -3.50 | -5.79 | -6.51 |
超额收益 % | -3.73 | -4.92 | -6.20 |
跟踪误差 % | 5.83 | 7.76 | 8.63 |
信息比率 | -21.79 | -38.16 | -53.49 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.99%
隐性费率0.98%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.16 | 31.54 | -6.38 |
基础材料 | 14.85 | 8.74 | 6.11 |
可选消费 | 2.48 | 5.08 | -2.59 |
金融服务 | 7.83 | 17.40 | -9.57 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 61.07 | 56.80 | 4.27 |
通信服务 | 1.18 | 1.70 | -0.52 |
能源 | 1.98 | 2.38 | -0.40 |
工业 | 16.59 | 15.54 | 1.05 |
科技 | 41.31 | 37.17 | 4.14 |
防御性 | 13.77 | 11.66 | 2.11 |
必选消费 | 3.10 | 5.45 | -2.35 |
医疗保健 | 10.55 | 3.72 | 6.83 |
公用事业 | 0.12 | 2.48 | -2.36 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 3.82% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.74% | 0.81% | 8 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.68% | -0.11% | 3 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 3.39% | 0.84% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.20% | -0.01% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 2.70% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.67% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 2.67% | -0.30% | 2 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 2.50% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 335.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 553.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 162.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧价值成长混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 3 | 中欧价值成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 中欧价值成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中欧价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 6 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 中欧价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 8 | 中欧价值成长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 中欧价值成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“赤峰黄金”股票估值方法的公告 | 2026-03-21 |