| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.08 | -29.13 | -10.58 | -0.31 | 28.70 |
| 同类平均 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 68 | 87 | 29 | 69 | 29 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.57 | -9.80 | -7.70 | 0.85 | 19.35 | 3.18 | -4.75 | -4.23 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 1.34 | 5.62 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.73 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 49 | 74 | 83 | 80 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 537 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 22.67% | 16.09% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -18.43% | -10.10% |
下行风险 | 优于38%同类 | 16.73% | 10.27% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 5.04% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于25%同类 | 0.10 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于24%同类 | 0.05 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于25%同类 | 0.13 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证A500全收益指数×90%＋中国人民银行活期存款利率×5%＋中证港股通综合人民币指数×5% | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.95 | 0.89 |
Beta系数 | 1.33 | 1.34 | 1.21 |
Alpha % | -9.86 | -7.15 | -7.30 |
超额收益 % | -7.89 | -5.73 | -6.73 |
跟踪误差 % | 7.86 | 7.77 | 8.62 |
信息比率 | -62.01 | -44.53 | -58.03 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.99%
隐性费率0.98%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.88 | 40.17 | -0.29 |
基础材料 | 17.37 | 9.92 | 7.45 |
可选消费 | 7.87 | 6.84 | 1.04 |
金融服务 | 14.64 | 22.70 | -8.06 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 40.17 | 44.10 | -3.93 |
通信服务 | 6.25 | 1.72 | 4.54 |
能源 | 3.23 | 2.45 | 0.78 |
工业 | 13.76 | 16.30 | -2.54 |
科技 | 16.93 | 23.64 | -6.71 |
防御性 | 19.95 | 15.73 | 4.22 |
必选消费 | 11.52 | 7.84 | 3.68 |
医疗保健 | 6.11 | 5.03 | 1.09 |
公用事业 | 2.32 | 2.86 | -0.54 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 4.12% | 新增 | 1 | |
| 002129 | TCL中环 | 科技 | 3.96% | 新增 | 1 | |
| 300709 | 精研科技 | 工业 | 3.89% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.78% | 1.25% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.93% | -0.60% | 7 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.55% | -0.24% | 3 | |
| 688126 | 沪硅产业 | 科技 | 2.11% | 新增 | 1 | |
| 600141 | 兴发集团 | 基础材料 | 2.00% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 335.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 553.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 162.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧价值成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧价值成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧价值成长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧价值成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“赤峰黄金”股票估值方法的公告 | 2026-03-21 | |
| 10 | 中欧价值成长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |