| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.02 | 30.10 | 7.07 |
| 同类平均 | -3.10 | 29.05 | 7.84 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 28.09 | 4.72 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 36 | 49 | 52 |
| 同类基金数量 | 139 | 144 | 153 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.00 | -8.71 | -12.08 | 6.90 | 13.39 | 5.91 | -10.26 |
| 同类平均 | 3.22 | -5.99 | -8.69 | 5.72 | 12.21 | 6.29 | -7.64 |
| 业绩比较基准 | 5.82 | -9.05 | -12.67 | 4.99 | 10.95 | 3.99 | -10.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 36 | 47 | 50 |
| 同类基金数量 | 169 | 168 | 166 | 156 | 150 | 142 | 168 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 21.68% | 14.18% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -23.10% | -17.52% |
下行风险 | 优于33%同类 | 13.82% | 9.04% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 4.56% | 1.92% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 1.79% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 1.91% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 0.51% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 3.78 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 103.14% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | 97.07% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.68% | 96.22% |
债券 | 1.09% | 0.38% |
现金 | 4.69% | 4.06% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.54% | -0.66% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 99.95 | 99.65 | 0.30 |
基础材料 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
可选消费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
金融服务 | 99.91 | 96.44 | 3.47 |
房地产 | 0.00 | 3.21 | -3.21 |
敏感性 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
科技 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
防御性 | 0.00 | 0.35 | -0.35 |
必选消费 | 0.00 | 0.19 | -0.19 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.16 | -0.16 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 13.54% | -0.27% | 15 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 12.74% | 0.09% | 15 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 8.41% | -0.86% | 15 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 7.82% | -0.15% | 15 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 7.69% | 0.80% | 15 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 5.97% | -0.18% | 7 | |
| 601377 | 兴业证券 | 金融服务 | 5.08% | -0.26% | 15 | |
| 600958 | 东方证券 | 金融服务 | 4.89% | -0.01% | 15 | |
| 601108 | 财通证券 | 金融服务 | 3.95% | 0.19% | 5 | |
| 601788 | 光大证券 | 金融服务 | 3.47% | 0.15% | 8 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 792.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈国证证券龙头指数A | 015859 | 2022-07-12 | 0.74亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.75% | 1 |
| 宝盈国证证券龙头指数C | 015860 | 2022-07-12 | 2.55亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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