| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.89 | -5.65 | -10.89 | 21.80 | 24.76 |
| 同类平均 | -16.39 | -10.51 | -12.21 | 20.10 | 27.56 |
| 业绩比较基准 | -15.68 | -7.03 | -11.87 | 19.34 | 23.45 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 55 | 7 | 25 | 64 | 43 |
| 同类基金数量 | 32 | 33 | 34 | 42 | 55 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.06 | 6.34 | -2.30 | -12.22 | 6.12 | 10.03 | 2.12 | -7.37 |
| 同类平均 | -3.47 | 3.16 | -3.33 | -12.44 | 8.42 | 10.47 | 0.67 | -7.26 |
| 业绩比较基准 | -4.25 | 6.01 | -3.25 | -13.10 | 5.17 | 8.62 | 0.76 | -8.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 66 | 65 | 27 | 59 |
| 同类基金数量 | 66 | 66 | 63 | 59 | 48 | 38 | 27 | 59 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 19.20% | 15.65% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -19.66% | -17.60% |
下行风险 | 优于59%同类 | 13.09% | 12.57% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 2.72% | 1.96% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | -19.85 | -17.17 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.62 | -0.71 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.95 | -1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生指数PR | 招募说明书基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 MSCI 金龙净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 1.00 | 0.47 |
Beta系数 | 0.92 | 1.00 | 0.74 |
Alpha % | -0.57 | 1.30 | -8.12 |
超额收益 % | -1.35 | 1.40 | -17.35 |
跟踪误差 % | 2.55 | 0.81 | 14.61 |
信息比率 | -3.43 | 1.74 | -253.38 |
1.10%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 57.56 | 28.03 | 29.52 |
基础材料 | 2.24 | 2.78 | -0.54 |
可选消费 | 17.17 | 9.22 | 7.95 |
金融服务 | 34.09 | 14.47 | 19.62 |
房地产 | 4.06 | 1.57 | 2.49 |
敏感性 | 32.75 | 66.92 | -34.17 |
通信服务 | 16.04 | 8.00 | 8.05 |
能源 | 4.78 | 1.31 | 3.47 |
工业 | 5.28 | 3.80 | 1.48 |
科技 | 6.64 | 53.82 | -47.17 |
防御性 | 9.70 | 5.05 | 4.65 |
必选消费 | 2.04 | 1.51 | 0.53 |
医疗保健 | 5.15 | 2.28 | 2.87 |
公用事业 | 2.51 | 1.26 | 1.25 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 88.43 | 98.52 | -10.09 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 18.97 | 61.69 | -42.73 |
| 新兴亚洲 | 69.46 | 36.83 | 32.63 |
| 美洲 | 1.38 | 1.18 | 0.20 |
| 北美 | 1.38 | 1.18 | 0.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 9.98 | 0.24 | 9.74 |
| 英国 | 9.98 | 0.24 | 9.74 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.21 | 0.06 | 0.15 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| HSBA | 汇丰控股有限公司 | 金融服务 | 8.53% | 1.34% | 48 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.57% | 0.20% | 48 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.02% | -0.84% | 24 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 4.84% | 0.01% | 48 | |
| 01299 | 友邦保险 | 金融服务 | 4.68% | -0.66% | 48 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 3.30% | -0.08% | 14 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 2.95% | 0.01% | 16 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 2.72% | -0.08% | 5 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 2.45% | -1.02% | 8 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 2.37% | -0.36% | 23 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 15.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A | 164705 | 2014-03-06 | 2.59亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.14% | 1 |
| 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C | 010789 | 2020-12-01 | 0.89亿 | 0.80% | 0.20% | 0.10% | 1.24% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-08 | |
| 3 | 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 5 | 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）C类份额更新基金产品资料概要(2026年08月06日更新) | 2026-08-06 | |
| 6 | 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书（2026年8月6日更新） | 2026-08-06 | |
| 7 | 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理变更公告 | 2026-08-03 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 9 | 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 |