汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A
020634
净值 2026-06-23
1.3058
日涨跌幅
0.53%
晨星分类
QDII行业股票
基金经理
乐无穹
成立日期
2024-03-01
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.93亿
计价货币
人民币
综合费率
1.34%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
摩根大通银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
55.62
同类平均
22.03
业绩比较基准
57.32
业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率x95.0% + 商业银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
-8.85
-12.38
-17.20
3.80
27.00
-8.35
同类平均
1.06
2.27
10.27
31.66
19.47
6.92
业绩比较基准
-8.96
-12.52
-17.16
4.60
27.57
-8.31
业绩数据截至2026-05-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于13%同类31.89%
最大回撤
优于27%同类-30.36%
下行风险
优于35%同类17.52%
晨星风险
优于18%同类8.20%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于49%同类-0.67%
Beta
0.98
R2
1.00
超额收益
优于43%同类-1.21%
跟踪误差
优于61%同类0.86%
信息比率
优于37%同类-1.03
月度胜率
优于37%同类25.00%
涨势捕获率
优于39%同类97.23%
跌势捕获率
优于65%同类98.88%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.34%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

1.14%

隐性费率

0.67%

交易成本(估)

0.47%

其它费用(估)
综合费率
49%
在同类基金的百分位
0.50%
本基金 1.34%
同类平均 1.44%
3.49%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.94%
2.15%
隐性费率
89%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 1.14%
同类平均 0.50%
2.79%
基金规模
本基金 1.30亿
中位数 5.48亿
当前基金的晨星分类为QDII行业股票 共有213只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 50万元1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元0.60%
申购金额 ≥ 100万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
54.86%
中国中盘
14.32%
中国小盘
0.00%
美国股票
12.56%
发达市场
5.74%
新兴市场
1.23%
债券持仓
利率债
0.62%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
1.97%
海外高收益
1.97%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
0.0043.07-43.07
基础材料
0.007.35-7.35
可选消费
0.008.09-8.09
金融服务
0.0026.62-26.62
房地产
0.001.01-1.01
敏感性
0.0037.58-37.58
通信服务
0.002.04-2.04
能源
0.002.71-2.71
工业
0.0015.52-15.52
科技
0.0017.30-17.30
防御性
100.0019.3580.65
必选消费
2.709.72-7.02
医疗保健
97.306.0191.29
公用事业
0.003.62-3.62
基准指数为沪深300
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区85.85100.00-14.15
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲6.470.985.49
新兴亚洲79.3899.02-19.64
美洲14.150.0014.15
北美14.150.0014.15
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 0.77%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
乐无穹
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A
本基金
未持有50-100 万份81.1 万份未持有
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C
未持有10-50 万份17.9 万份未持有
汇添富国证港股通创新药ETF
未持有未持有未持有未持有
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A
未持有>100 万份345.9 万份1,000.1 万份
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
未持有未持有12.0 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
乐无穹
国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至2024年4月19日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至2024年9月29日任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年7月29日至2024年2月7日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2023年5月24日至2024年7月5日任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月5日至今任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年3月1日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月1日至今任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
指数型
五年以上
短期业绩弹性强
7.6年
571.33亿
20
前85%
收益能力
前44%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金的标的指数为恒生香港上市生物科技指数及其未来可能发生的变更。该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。此外,该基金还可投资于以下金融产品或工具:针对境外投资,该基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。该基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。针对境内投资,该基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含主板、创业板、其他依法上市的股票、存托凭证),股指期货、国债期货、股票期权、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除境内金融衍生
投资策略
该基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过该基金投资目标ETF。该基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标,该基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。该基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对该基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现该基金的投资目标。该基金的投资策略主要包括:1、资产配置策略;2、目标ETF的投资策略;3、成份股、备选成份股投资策略;4、金融衍生品投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、境内融资投资策略;7、参与境内转融通证券出借业务策略;8、境内外存托凭证的投资策略;9、汇率避险策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,地缘冲突进一步加剧,影响全球市场。 2月28日,美以突然对伊朗发动联合军事打击,伊朗最高领袖在首轮空袭中身亡。伊朗随后关闭霍尔木兹海峡并进行军事反击。截至3月末,中东地区多方势力被卷入地缘冲突,局部冲突或有升级态势。 霍尔木兹海峡承担全球约20%的原油运输量,关闭霍尔木兹海峡,使得全球能源市场遭受剧烈冲击。布伦特原油在3月一度突破110美元/桶。全球各国陆续紧急释放战略石油储备。 当前市场观点针对地缘冲突是否将进一步升级或逐步缓和的看法多有分歧,且随着中东军事形势变化,随时发生动态调整。对于冲突的周期、谈判的进展、原油供给恢复正常的周期等关键变量,都很难进行有效的预判。 尽管我国当前的能源结构以煤为主,原油占比相对有限,但原油的进口依赖度依然较高。全球原油供需失衡或将广泛影响各能源进口国。原油价格中枢若随事态升级而上移,则可能进一步传导至产业链下游,进而对全球经济产生冲击。美联储在控制通胀的要求下,存在提前加息的可能。3月议息会议保持联邦基准利率不变,利率市场数据显示的首次降息预期时点已推迟至2027年下半年。 资本市场对冲突的定价难言充分。此类冲击由于局势难以判断,无法与贸易战、关税战等事件进行类比和同等推演。权益资产波动加大,需关注局势突变带来的风险。 本基金跟踪恒生生物科技指数,创新药企业含量高,能够较好把握我国创新药产业发展的机遇。 本报告期汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A类份额净值增长率为0.06%,同期业绩比较基准收益率为0.18%。本报告期汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C类份额净值增长率为0.01%,同期业绩比较基准收益率为0.18%。
基金经理展望
2025年年报
2026年依然是外部环境高度不确定性的一年。地缘冲突肉眼可见地越发频繁,大国间的竞争或将扩散到更多领域。从人工智能和工业制造,进一步延伸到资源和太空等方面。我国在全球竞争中具备独特的经济纵深优势,在2025年多次关税冲击之下,制造和出口仍然保持了韧性,具有充分的发展潜力。“十五五”开启在即,2026-2030年是我国迈向远景目标的关键阶段,有望在战略规划、政策执行方面保持定力,较好地实现经济转型、释放经济增长潜力。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-06
2
汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年第1季度报告
2026-04-22
3
汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年年度报告
2026-04-01
4
汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类份额更新基金产品资料概要(2026年03月20日更新)
2026-03-20
5
汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)更新招募说明书(2026年3月20日更新)
2026-03-20
6
汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)更新招募说明书(2026年2月4日更新)
2026-02-04
7
汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年第4季度报告
2026-01-23
8
关于汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年境外市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-01-13
9
关于汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)开放转换业务的公告
2025-12-31
10
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24