| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.12 | -17.84 | 7.16 | 5.88 |
| 同类平均 | -14.24 | -13.88 | 1.17 | 6.01 |
| 业绩比较基准 | -14.37 | -12.85 | 4.70 | -0.78 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 33 | 71 | 32 | 50 |
| 同类基金数量 | 147 | 182 | 192 | 219 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.05 | -1.86 | -12.72 | -17.86 | 2.52 | -6.34 | -6.99 | -17.52 |
| 同类平均 | -0.11 | -0.73 | -10.88 | -14.13 | 4.44 | -3.75 | -4.78 | -10.49 |
| 业绩比较基准 | -2.71 | -5.11 | -13.89 | -19.36 | -0.95 | -6.45 | -6.19 | -15.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 55 | 57 | 57 | 78 |
| 同类基金数量 | 308 | 284 | 257 | 245 | 216 | 185 | 132 | 251 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 15.14% | 13.80% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -26.97% | -21.73% |
下行风险 | 优于64%同类 | 14.15% | 11.93% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 1.77% | 1.50% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | -24.64 | -17.57 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.66 | -0.65 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.38 | -1.28 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证全指主要消费指数×50%＋中证全指可选消费指数×40%＋中国人民银行活期存款利率×10% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.85 |
Beta系数 | 1.00 | 0.90 |
Alpha % | 0.34 | -2.14 |
超额收益 % | 0.12 | -1.57 |
跟踪误差 % | 6.46 | 8.31 |
信息比率 | 0.02 | -13.07 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.71%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.91 | 48.83 | 6.07 |
基础材料 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
可选消费 | 53.88 | 48.83 | 5.04 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 13.73 | 6.30 | 7.43 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 7.49 | 6.30 | 1.19 |
科技 | 6.24 | 0.00 | 6.24 |
防御性 | 31.37 | 44.87 | -13.51 |
必选消费 | 29.75 | 44.87 | -15.13 |
医疗保健 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.68 | -7.68 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.32 | 7.68 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.02% | 新增 | 1 | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 必选消费 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 必选消费 | 3.78% | 新增 | 1 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 601633 | 长城汽车 | 可选消费 | 2.25% | 新增 | 1 | |
| 002536 | 飞龙股份 | 可选消费 | 1.93% | 新增 | 1 | |
| 000034 | 神州数码 | 科技 | 1.90% | 新增 | 1 | |
| 688800 | 瑞可达 | 工业 | 1.81% | 新增 | 1 | |
| 600060 | 海信视像 | 科技 | 1.72% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 76.55 份 | 1,457.3 万份 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.4 万份 | 615.4 万份 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 19.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长江量化消费精选股票A | 010801 | 2021-01-27 | 0.23亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.16% | 10 |
| 长江量化消费精选股票C | 010802 | 2021-01-27 | 0.12亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.76% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 3 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-31 | |
| 5 | 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年11月28日更新） | 2025-11-28 | |
| 10 | 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 |