| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.53 | -10.49 | 16.49 | 20.94 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 82 | 74 | 39 | 49 |
| 同类基金数量 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.47 | -4.12 | -4.59 | 3.73 | 15.83 | 6.36 | -0.60 | -3.50 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.73 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 86 | 93 | 90 | 96 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 552 | 466 | 351 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 12.86% | 15.10% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -11.25% | -10.16% |
下行风险 | 优于58%同类 | 9.33% | 10.18% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 1.61% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | 0.26 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于15%同类 | 0.33 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于15%同类 | 0.36 | 0.82 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.94 |
Beta系数 | 0.91 | 0.96 |
Alpha % | -2.55 | -0.18 |
超额收益 % | -3.52 | -0.47 |
跟踪误差 % | 4.48 | 4.11 |
信息比率 | -15.76 | -1.94 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.26 | 31.54 | -10.28 |
基础材料 | 6.30 | 8.74 | -2.44 |
可选消费 | 7.96 | 5.08 | 2.88 |
金融服务 | 7.00 | 17.40 | -10.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 63.24 | 56.80 | 6.45 |
通信服务 | 0.24 | 1.70 | -1.46 |
能源 | 2.13 | 2.38 | -0.26 |
工业 | 16.83 | 15.54 | 1.29 |
科技 | 44.04 | 37.17 | 6.87 |
防御性 | 15.50 | 11.66 | 3.84 |
必选消费 | 8.00 | 5.45 | 2.54 |
医疗保健 | 7.34 | 3.72 | 3.62 |
公用事业 | 0.16 | 2.48 | -2.33 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.36 | 0.91 | -0.56 |
| 新兴亚洲 | 99.64 | 99.09 | 0.56 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.00% | 4.88% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.86% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.21% | -0.29% | 4 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.19% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.14% | -0.46% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.09% | 新增 | 1 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 1.96% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.95% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 1,000.1 万份 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 19.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.4 万份 | 615.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 76.55 份 | 1,457.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 2021-06-02 | 0.57亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.96% | 10 |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 2021-06-02 | 0.22亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 2.36% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 3 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-31 | |
| 5 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年05月29日更新） | 2026-05-29 | |
| 7 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 8 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |