| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.38 | -5.38 | 4.32 | 2.20 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -3.32 | -0.68 | 7.47 | 2.64 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 71 | 89 | 66 | 83 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.92 | 0.16 | -1.15 | -0.10 | 2.31 | 0.37 | -0.45 | -1.15 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | -0.17 | 1.81 | 1.16 | 2.94 | 4.34 | 3.18 | 1.26 | 1.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 89 | 95 | 93 | 88 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 2.83% | 4.31% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -3.55% | -2.64% |
下行风险 | 优于49%同类 | 2.37% | 2.28% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.07% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | -1.47% | |
Beta | — | 0.52 | |
R2 | — | 0.45 | |
超额收益 | 优于20%同类 | -2.67% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 2.02% | |
信息比率 | 优于21%同类 | -5.38 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 35.08% | |
跌势捕获率 | 优于74%同类 | 53.24% | |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 20.23% |
债券 | 50.20% | 73.43% |
现金 | 17.55% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 32.24% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250024 | 25附息国债24 | 23.49% |
| 019742 | 24特国01 | 19.06% |
| 244692 | 26华泰G1 | 7.84% |
| 019792 | 25国债19 | 5.88% |
| 242131 | 24方正G6 | 3.94% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰合益混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国泰合益混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-17 | |
| 3 | 国泰合益混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第一号） | 2026-06-17 | |
| 4 | 国泰合益混合型证券投资基金（国泰合益混合C）产品资料概要更新 | 2026-06-17 | |
| 5 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 6 | 国泰合益混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 国泰合益混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 国泰合益混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 关于国泰合益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-01-20 | |
| 10 | 关于国泰合益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-01-06 |