| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 37.60 | -27.38 | 3.02 | 6.61 | 18.82 |
| 同类平均 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -4.45 | -16.55 | -8.92 | 13.40 | 14.96 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 6 | 80 | 3 | 31 | 60 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.83 | -6.02 | -16.09 | -4.69 | 6.06 | 2.79 | -0.91 | -9.45 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 0.86 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -4.27 | -2.93 | -1.93 | 9.55 | 13.53 | 4.78 | -0.00 | -0.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 84 | 64 | 61 | 87 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 522 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 15.87% | 17.86% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -22.25% | -10.10% |
下行风险 | 优于69%同类 | 10.93% | 10.27% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 2.13% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | -6.27 | 0.85 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.21 | 1.57 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.43 | 1.48 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证文体指数×50%＋中证综合债指数×50% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债新综合全价（总值）指数收益率×15%＋恒生指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.30 | 0.18 |
Beta系数 | 1.00 | 0.72 | 0.39 |
Alpha % | -2.39 | -10.99 | -10.40 |
超额收益 % | -2.41 | -14.24 | -19.81 |
跟踪误差 % | 5.06 | 13.69 | 17.82 |
信息比率 | -12.18 | -194.92 | -352.88 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 84.25% | 85.67% |
债券 | 0.00% | 4.09% |
现金 | 7.62% | 10.42% |
商品 | 0.00% | 0.40% |
其他 | 8.13% | -0.57% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.82 | 40.17 | 6.66 |
基础材料 | 18.83 | 9.92 | 8.91 |
可选消费 | 23.13 | 6.84 | 16.29 |
金融服务 | 3.29 | 22.70 | -19.41 |
房地产 | 1.57 | 0.72 | 0.86 |
敏感性 | 43.88 | 44.10 | -0.22 |
通信服务 | 22.02 | 1.72 | 20.31 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 16.35 | 16.30 | 0.05 |
科技 | 5.50 | 23.64 | -18.15 |
防御性 | 9.30 | 15.73 | -6.43 |
必选消费 | 4.69 | 7.84 | -3.15 |
医疗保健 | 4.61 | 5.03 | -0.42 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.69% | -3.15% | 7 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 5.11% | 1.26% | 2 | |
| 002138 | 顺络电子 | 科技 | 4.98% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 603199 | 九华旅游 | 可选消费 | 4.82% | 新增 | 1 | |
| 603766 | 隆鑫通用 | 可选消费 | 4.13% | 0.52% | 3 | |
| 000521 | 长虹美菱 | 可选消费 | 3.84% | -0.23% | 5 | |
| 603365 | 水星家纺 | 可选消费 | 3.53% | -0.30% | 2 | |
| 601021 | 春秋航空 | 工业 | 3.40% | 新增 | 1 | |
| 688628 | 优利德 | 科技 | 2.99% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 54.6 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 584.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 81.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 92.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF） | 41,213,507 | 0.29 | 2025-12-31 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 3,280,866 | 2.36 | 2025-12-31 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 2,528,974 | 0.98 | 2025-12-31 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式（FOF） | 2,492,381 | 1.83 | 2025-12-31 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式（FOF） | 1,564,044 | 1.92 | 2025-12-31 |
| 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） | 310,374 | 1.09 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康品质生活混合型证券投资基金基金合同（2026年8月更新） | 2026-08-22 | |
| 2 | 泰康品质生活混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 关于调整泰康品质生活混合型证券投资基金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告 | 2026-05-19 | |
| 4 | 泰康品质生活混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 泰康品质生活混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 泰康品质生活混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 泰康品质生活混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2次更新) | 2025-12-12 | |
| 8 | 泰康品质生活混合型证券投资基金基金合同（2025年12月更新） | 2025-12-12 | |
| 9 | 泰康品质生活混合型证券投资基金托管协议（2025年12月更新） | 2025-12-12 | |
| 10 | 泰康品质生活混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 |