| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.47 | -13.97 | 13.36 | 25.44 |
| 同类平均 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | -13.07 | -5.50 | 6.63 | 0.34 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 67 | 46 | 20 | 10 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.72 | 5.21 | 2.66 | 17.55 | 15.69 | 9.66 | 0.96 | 4.65 |
| 同类平均 | 4.12 | -5.77 | -5.46 | 2.82 | 1.10 | -4.03 | -8.29 | -3.18 |
| 业绩比较基准 | 0.58 | -2.40 | -6.45 | -7.01 | -0.87 | -1.84 | -3.29 | -3.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 |
| 同类基金数量 | 259 | 251 | 231 | 222 | 215 | 193 | 132 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 17.01% | 14.43% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -14.53% | -14.69% |
下行风险 | 优于97%同类 | 6.38% | 9.57% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 2.77% | 1.95% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | -10.19% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于87%同类 | -13.46% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 8.94% | |
信息比率 | 优于87%同类 | -120.31 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 57.36% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | 51.38% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 82.07% | 87.32% |
债券 | 5.03% | 1.21% |
现金 | 8.42% | 12.35% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.49% | -0.87% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 47.25 | 47.99 | -0.74 |
基础材料 | 2.73 | 0.00 | 2.73 |
可选消费 | 39.40 | 47.99 | -8.59 |
金融服务 | 5.13 | 0.00 | 5.13 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 43.08 | 4.60 | 38.49 |
通信服务 | 12.24 | 0.00 | 12.24 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 17.33 | 4.60 | 12.73 |
科技 | 13.51 | 0.00 | 13.51 |
防御性 | 9.67 | 47.42 | -37.75 |
必选消费 | 5.02 | 47.42 | -42.39 |
医疗保健 | 4.52 | 0.00 | 4.52 |
公用事业 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.45 | 100.00 | -0.55 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.02 | 8.29 | -6.27 |
| 新兴亚洲 | 97.43 | 91.71 | 5.73 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 英国 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 9.05% | 4.04% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.38% | -1.36% | 6 | |
| 603129 | 春风动力 | 可选消费 | 5.88% | 0.07% | 2 | |
| 605098 | 行动教育 | 必选消费 | 4.75% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.58% | 新增 | 1 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 3.54% | 0.18% | 7 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 3.18% | -0.59% | 9 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.15% | -4.10% | 7 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.10% | -1.50% | 10 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 2.90% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 118.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 95.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 111.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 913,381 | 0.24 | 2025-12-31 |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 880,200 | 0.39 | 2025-12-31 |
| 银河致远养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 187,155 | 1.69 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方消费升级混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方消费升级混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方消费升级混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 南方消费升级混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-11-21 | |
| 7 | 南方消费升级混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-11-21 | |
| 8 | 南方消费升级混合型证券投资基金招募说明书（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 9 | 南方消费升级混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 10 | 南方消费升级混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |