| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -28.31 | -22.37 | -0.82 | 48.90 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -26.35 | -16.96 | 8.27 | 32.44 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 84 | 81 | 71 | 22 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.01 | 1.98 | 1.67 | 42.47 | 24.59 | 5.88 | 1.98 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.47 | -0.64 | 31.22 | 19.40 | 4.93 | -0.47 |
| 基准指数 | -7.63 | -4.79 | -6.75 | 25.69 | 17.45 | 2.77 | -4.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 28 | 39 | 31 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 30.90% | 21.57% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -12.47% | -10.29% |
下行风险 | 优于47%同类 | 11.88% | 10.27% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 10.34% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 8.97% | |
Beta | — | 1.91 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 25.44% | |
跟踪误差 | 优于35%同类 | 19.18% | |
信息比率 | 优于62%同类 | 1.33 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于49%同类 | 203.81% | |
跌势捕获率 | 优于59%同类 | 160.57% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.05%
隐性费率1.03%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.38 | 23.00 | -14.62 |
基础材料 | 7.15 | 7.79 | -0.63 |
可选消费 | 1.23 | 9.15 | -7.92 |
金融服务 | 0.00 | 5.52 | -5.52 |
房地产 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
敏感性 | 86.25 | 47.00 | 39.25 |
通信服务 | 0.00 | 1.09 | -1.09 |
能源 | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
工业 | 80.43 | 19.61 | 60.82 |
科技 | 5.82 | 26.13 | -20.31 |
防御性 | 5.37 | 30.00 | -24.62 |
必选消费 | 0.00 | 15.59 | -15.59 |
医疗保健 | 0.00 | 9.44 | -9.44 |
公用事业 | 5.37 | 4.97 | 0.40 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002407 | 多氟多 | 基础材料 | 4.76% | 新增 | 1 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 基础材料 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 688392 | 骄成超声 | 工业 | 3.07% | -0.46% | 3 | |
| 688676 | 金盘科技 | 工业 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.85% | -2.12% | 2 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 2.79% | -3.41% | 2 | |
| 688353 | 华盛锂电 | 基础材料 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 002487 | 大金重工 | 工业 | 2.68% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 西部利得碳中和混合A 本基金 | >100 万份 | 50-100 万份 | 262.6 万份 | 未持有 |
| 西部利得碳中和混合C | 未持有 | 0-10 万份 | 26.3 万份 | 未持有 |
| 西部利得策略优选混合A | >100 万份 | 50-100 万份 | 435.2 万份 | 未持有 |
| 西部利得策略优选混合C | >100 万份 | 未持有 | 162.6 万份 | 未持有 |
| 西部利得数字产业混合A | 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得碳中和混合A | 012975 | 2021-08-09 | 7.03亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.45% | 1 |
| 西部利得碳中和混合C | 012976 | 2021-08-09 | 2.98亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.85% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 2 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-04 | |
| 3 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-04 | |
| 4 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-30 | |
| 5 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 9 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-10 |