| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.45 | 43.52 | 11.61 |
| 同类平均 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | -4.29 | 25.92 | 21.49 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 15 | 1 | 93 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -16.03 | -9.74 | -13.30 | -13.75 | 16.81 | -0.62 | -9.74 |
| 同类平均 | -10.31 | -0.55 | -2.59 | 40.28 | 32.73 | 10.73 | -0.55 |
| 业绩比较基准 | -11.09 | -5.71 | -12.82 | 10.35 | 22.76 | 7.09 | -5.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 81 | 88 | 90 |
| 同类基金数量 | 379 | 366 | 353 | 324 | 288 | 233 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 24.60% | 29.32% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -22.91% | -12.44% |
下行风险 | 优于21%同类 | 18.21% | 12.30% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 4.82% | 9.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | -21.15% | |
Beta | — | 0.72 | |
R2 | — | 0.49 | |
超额收益 | 优于3%同类 | -24.10% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 18.85% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -454.26 | |
月度胜率 | 优于8%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 51.02% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 126.93% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)2.59%
隐性费率2.53%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.86% | 87.67% |
债券 | 0.00% | 1.19% |
现金 | 0.44% | 11.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.70% | -0.67% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 19.28 | 2.31 | 16.98 |
基础材料 | 8.93 | 1.21 | 7.73 |
可选消费 | 10.35 | 0.00 | 10.35 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 76.62 | 97.69 | -21.07 |
通信服务 | 10.39 | 0.00 | 10.39 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 6.15 | 1.91 | 4.25 |
科技 | 60.08 | 95.79 | -35.71 |
防御性 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
必选消费 | 3.97 | 0.00 | 3.97 |
医疗保健 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.74 | 0.00 | 5.74 |
| 新兴亚洲 | 94.26 | 100.00 | -5.74 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 03896 | 金山云 | 科技 | 9.46% | 新增 | 1 | |
| 300846 | 首都在线 | 科技 | 9.15% | 新增 | 1 | |
| 688158 | 优刻得 | 科技 | 8.48% | 新增 | 1 | |
| 600673 | 东阳光 | 科技 | 8.23% | 新增 | 1 | |
| 688692 | 达梦数据 | 科技 | 6.38% | 新增 | 1 | |
| 300895 | 铜牛信息 | 科技 | 5.39% | 新增 | 1 | |
| 300442 | 润泽科技 | 科技 | 5.29% | 新增 | 1 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 5.20% | 新增 | 1 | |
| 603138 | 海量数据 | 科技 | 5.19% | 新增 | 1 | |
| 300634 | 彩讯股份 | 科技 | 5.00% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 435.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 162.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 262.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2022-06-28 | 0.27亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.99% | 1 |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2022-06-28 | 0.55亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 4.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 西部利得数字产业混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得数字产业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得数字产业混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 7 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 8 | 西部利得数字产业混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-10 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-28 |