| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.25 | 2.51 | 4.99 | 0.11 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 47 | 85 | 38 | 81 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.35 | 1.07 | 1.49 | 1.78 | 2.45 | 2.46 | 1.26 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 75 | 72 | 82 | 73 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 0.63% | 0.70% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.48% | -0.46% |
下行风险 | 优于50%同类 | 0.36% | 0.38% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于28%同类 | 0.62 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于36%同类 | 3.10 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于30%同类 | 1.07 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.85 | 0.81 |
Beta系数 | 0.85 | 0.69 | 0.65 |
Alpha % | -0.89 | 0.91 | -0.66 |
超额收益 % | -1.32 | 0.74 | -1.78 |
跟踪误差 % | 0.40 | 0.75 | 0.85 |
信息比率 | -0.53 | 0.98 | -1.52 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 180210 | 18国开10 | 9.58% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 8.97% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 5.84% |
| 220203 | 22国开03 | 4.17% |
| 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 3.62% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.2850 | 1.0872 |
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.1000 | 1.0808 |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.1500 | 1.0867 |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.0200 | 1.0508 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2021-02-23 | 17.10亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-18 | |
| 4 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-12 | |
| 5 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-25 | |
| 6 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-25 | |
| 7 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-25 | |
| 8 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 |