| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.99 | 5.05 | 1.34 |
| 同类平均 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.60 | 1.40 | 2.10 | 2.45 | 3.01 | 1.70 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 0.69% | 0.71% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -0.51% | -0.47% |
下行风险 | 优于47%同类 | 0.37% | 0.37% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于55%同类 | 1.42 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 4.14 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 2.64 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.73 | 0.82 |
Beta系数 | 1.01 | 0.52 | 0.72 |
Alpha % | -0.10 | 1.56 | 0.26 |
超额收益 % | -0.09 | 1.30 | -0.38 |
跟踪误差 % | 0.38 | 1.01 | 0.59 |
信息比率 | -0.03 | 1.29 | -0.22 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 7.81% |
| 2028026 | 20浦发银行二级02 | 6.55% |
| 232400029 | 24中原银行二级资本债01 | 6.01% |
| 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 6.00% |
| 102381849 | 23义乌国资MTN002 | 5.97% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0.4000 | 1.0069 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.2000 | 1.0110 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0600 | 1.0040 |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.1200 | 1.0052 |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.1400 | 1.0121 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 015552 | 2022-06-20 | 5.18亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-18 | |
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