| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.46 | 2.23 | 4.44 | 4.20 | 1.58 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 70 | 48 | 22 | 63 | 19 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.53 | 1.49 | 2.26 | 2.41 | 2.97 | 3.11 | 1.79 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 24 | 39 | 41 | 40 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 0.74% | 0.71% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.47% | -0.47% |
下行风险 | 优于54%同类 | 0.34% | 0.37% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 1.56 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于51%同类 | 4.79 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 3.38 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.74 | 0.87 |
Beta系数 | 1.01 | 0.51 | 0.72 |
Alpha % | -0.13 | 1.53 | 0.22 |
超额收益 % | -0.13 | 1.26 | -0.42 |
跟踪误差 % | 0.33 | 1.01 | 0.54 |
信息比率 | -0.04 | 1.25 | -0.23 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 5.57% |
| 250220 | 25国开20 | 4.69% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 4.58% |
| 250205 | 25国开05 | 4.55% |
| 102484282 | 24株国投MTN006 | 3.77% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 96.0 万份 | 1,866.5 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 15.9 万份 | 4,247.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.1500 | 1.0900 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.4000 | 1.0390 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 0.1000 | 1.0065 |
| 2021-07-28 | 2021-07-28 | 0.1200 | 1.0117 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 0.1000 | 1.0150 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2020-08-20 | 10.90亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.84% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加博裕纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中加博裕纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 中加博裕纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 中加博裕纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 6 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 7 | 中加博裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-18 | |
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