| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.79 | -18.92 | -8.95 | 12.38 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -11.98 | -4.87 | 12.91 | 10.84 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 96 | 92 | 100 | 90 |
| 同类基金数量 | 133 | 141 | 161 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.68 | -5.18 | -17.35 | -23.62 | -6.36 | -7.37 | -13.75 | -19.09 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -3.36 | -7.16 | -0.05 | -1.85 | 4.31 | 5.71 | 0.83 | -2.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 95 | 96 | 97 | 91 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 1987 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 18.80% | 31.31% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -31.58% | -19.88% |
下行风险 | 优于81%同类 | 16.29% | 21.85% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 2.36% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -40.93 | 0.30 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.75 | 0.30 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.60 | 0.43 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证内地资源主题指数×50%＋中证综合债指数×50% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.19 | 0.09 |
Beta系数 | 1.02 | 0.89 | 0.23 |
Alpha % | -33.32 | -23.82 | -25.55 |
超额收益 % | -30.37 | -21.77 | -19.55 |
跟踪误差 % | 7.58 | 16.97 | 25.86 |
信息比率 | -230.27 | -369.41 | -505.64 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 66.29 | 18.02 | 48.27 |
基础材料 | 49.63 | 7.89 | 41.74 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.52 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 16.66 | 0.00 | 16.66 |
敏感性 | 33.71 | 70.37 | -36.66 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 9.06 | 17.44 | -8.39 |
科技 | 24.65 | 51.97 | -27.31 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 9.51% | 2.84% | 9 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 8.61% | 2.74% | 4 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 7.18% | -1.92% | 2 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 6.98% | -0.27% | 10 | |
| 000975 | 山金国际 | 基础材料 | 6.89% | 0.10% | 4 | |
| 600048 | 保利发展 | 房地产 | 6.50% | -0.07% | 4 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 6.31% | -2.44% | 7 | |
| 003033 | 征和工业 | 可选消费 | 5.71% | 新增 | 1 | |
| 000506 | 招金黄金 | 基础材料 | 4.05% | 新增 | 1 | |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 3.63% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 109.95 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 23.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 011273 | 2021-04-08 | 0.16亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.81% | 1 |
| 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 011274 | 2021-04-08 | 0.10亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-20 | |
| 4 | 泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 泰信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-22 | |
| 6 | 泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-11 | |
| 9 | 泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金（泰信景气驱动12个月持有期混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-11 | |
| 10 | 泰信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 |