| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.88 | 0.71 | 8.65 | 7.63 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -2.14 | 0.10 | 6.71 | 1.97 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 64 | 26 | 14 | 25 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.71 | 3.56 | 3.05 | 9.09 | 7.80 | 6.04 | 3.65 | 3.05 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | -0.10 | 1.42 | 1.16 | 2.20 | 3.74 | 2.93 | 1.52 | 1.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 29 | 20 | 27 | 40 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 4.48% | 4.31% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -3.06% | -2.64% |
下行风险 | 优于44%同类 | 2.51% | 2.28% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.20% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 5.77% | |
Beta | — | 1.77 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于84%同类 | 7.26% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 2.66% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 2.73 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于89%同类 | 264.45% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 119.34% | |
1.25%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240210 | 24国开10 | 9.50% |
| 250220 | 25国开20 | 9.25% |
| 250205 | 25国开05 | 8.99% |
| 242400004 | 24邮储永续债01 | 4.69% |
| 232480010 | 24浙商银行二级资本债01 | 4.65% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.92% |
| 110073 | 国投转债 | 0.38% |
| 128129 | 青农转债 | 0.29% |
| 113054 | 绿动转债 | 0.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 8,431.6 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.6 万份 | 2,315.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 011387 | 2021-05-18 | 1.71亿 | 0.70% | 0.15% | — | 1.21% | 1 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合C | 011388 | 2021-05-18 | 0.50亿 | 0.70% | 0.15% | 0.40% | 1.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第2号） | 2026-07-23 | |
| 2 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-23 | |
| 3 | 关于工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-17 | |
| 6 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-07-17 | |
| 7 | 关于工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-07-17 | |
| 8 | 关于工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-07-16 | |
| 9 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 |