| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.00 | -23.27 | 4.07 | 26.50 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -17.37 | -8.71 | 13.07 | 13.76 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 8 | 90 | 73 | 74 |
| 同类基金数量 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.13 | -3.68 | -20.06 | -15.30 | -0.82 | -2.09 | -6.72 | -19.10 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -4.61 | -9.95 | -1.28 | -4.39 | 3.79 | 5.19 | -1.19 | -4.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 570 | 471 | 356 | 1037 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 22.55% | 15.91% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -31.99% | -11.45% |
下行风险 | 优于3%同类 | 18.35% | 11.52% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 4.00% | 2.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -28.58 | -0.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.48 | -0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.83 | -0.04 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500价值全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.50 | 0.50 |
Beta系数 | 0.94 | 0.98 | 0.77 |
Alpha % | -10.06 | -6.13 | -7.99 |
超额收益 % | -11.08 | -7.29 | -10.62 |
跟踪误差 % | 8.82 | 14.23 | 14.79 |
信息比率 | -97.77 | -103.67 | -157.09 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 56.80 | 31.54 | 25.26 |
基础材料 | 47.55 | 8.74 | 38.81 |
可选消费 | 9.25 | 5.08 | 4.18 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 43.00 | 56.80 | -13.80 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 40.25 | 15.54 | 24.71 |
科技 | 2.75 | 37.17 | -34.42 |
防御性 | 0.20 | 11.66 | -11.46 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.13 | 3.72 | -3.59 |
公用事业 | 0.06 | 2.48 | -2.42 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603737 | 三棵树 | 基础材料 | 9.97% | 0.39% | 3 | |
| 002043 | 兔宝宝 | 基础材料 | 9.92% | 0.32% | 4 | |
| 000786 | 北新建材 | 工业 | 9.92% | 4.72% | 2 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 9.84% | -0.24% | 4 | |
| 603816 | 顾家家居 | 可选消费 | 8.63% | 1.23% | 4 | |
| 600499 | 科达制造 | 工业 | 7.72% | 2.77% | 2 | |
| 000672 | 上峰材料 | 基础材料 | 6.04% | 新增 | 1 | |
| 000680 | 山推股份 | 工业 | 5.86% | 1.90% | 2 | |
| 600984 | 建设机械 | 工业 | 5.71% | 0.69% | 2 | |
| 002372 | 伟星新材 | 工业 | 5.22% | 0.22% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 32.6 万份 | 373.2 万份 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 189.4 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 25,553,436 | 0.53 | 2026-06-30 |
| 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF） | 7,577,775 | 2.61 | 2026-06-30 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF) | 2,572,291 | 0.63 | 2026-06-30 |
| 工银稳健养老一年持有 | 1,618,523 | 0.64 | 2026-06-30 |
| 万家润安稳健三个月持有期混合（FOF） | 832,427 | 0.07 | 2026-06-30 |
| 万家平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 565,482 | 1.32 | 2026-06-30 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF） | 102,504 | 0.65 | 2026-06-30 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 63,732 | 0.07 | 2026-06-30 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 42,514 | 0.11 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 4.1800 | 1.9960 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银美丽城镇主题股票A | 001043 | 2015-03-26 | 1.87亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.80% | 1 |
| 工银美丽城镇主题股票C | 011478 | 2021-02-09 | 0.95亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.30% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-11 | |
| 6 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 | |
| 7 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 9 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 |