| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.19 | -4.15 | 2.40 | 1.09 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.11 | 2.23 | 9.16 | 3.71 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 36 | 84 | 86 | 93 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.63 | 0.02 | 1.47 | 1.83 | 2.06 | 1.00 | -0.49 | 1.47 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | -0.14 | 1.81 | 1.99 | 3.72 | 5.57 | 4.97 | 3.54 | 1.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 91 | 92 | 93 | 59 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 1.94% | 4.31% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -1.56% | -2.64% |
下行风险 | 优于84%同类 | 1.06% | 2.28% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.03% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | 1.29% | |
Beta | — | 0.26 | |
R2 | — | 0.08 | |
超额收益 | 优于29%同类 | -1.12% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 2.21% | |
信息比率 | 优于27%同类 | -2.48 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 62.85% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | 11.48% | |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242400005 | 24农行永续债01 | 7.43% |
| 242480005 | 24杭州银行永续债01 | 7.31% |
| 242480070 | 24招行永续债01BC | 6.20% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 6.19% |
| 241300 | 24宁安02 | 6.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10.32 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 32.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 011525 | 2021-03-04 | 6.01亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.40% | 1 |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 011526 | 2021-03-04 | 2.35亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-16 | |
| 2 | 中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-29 | |
| 3 | 中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 4 | 中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 8 | 中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-07-21 |