| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.53 | -5.45 | -2.44 | 33.01 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -15.78 | -8.93 | 13.28 | 18.60 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 22 | 15 | 76 | 46 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.25 | -23.29 | -4.50 | -8.14 | 10.47 | 6.42 | 1.72 | -5.41 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | -0.21 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.63 | -8.24 | -1.90 | -5.86 | 6.14 | 6.69 | -0.30 | -4.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 48 | 56 | 25 | 60 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 454 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 30.92% | 24.02% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -23.29% | -14.08% |
下行风险 | 优于36%同类 | 23.83% | 17.07% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 8.83% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于34%同类 | -12.66 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.35 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.21 | 0.13 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800相对成长指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×65%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋中债总指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.70 | 0.71 |
Beta系数 | 1.02 | 1.28 | 1.05 |
Alpha % | -1.49 | -0.36 | -2.38 |
超额收益 % | -1.86 | -0.28 | -3.24 |
跟踪误差 % | 7.64 | 13.92 | 13.01 |
信息比率 | -14.23 | -3.86 | -42.19 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.96%
隐性费率0.92%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.57 | 31.54 | -9.97 |
基础材料 | 12.81 | 8.74 | 4.07 |
可选消费 | 1.04 | 5.08 | -4.03 |
金融服务 | 7.71 | 17.40 | -9.69 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 78.34 | 56.80 | 21.54 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 5.08 | 15.54 | -10.46 |
科技 | 73.25 | 37.17 | 36.08 |
防御性 | 0.09 | 11.66 | -11.57 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.09 | 3.72 | -3.63 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.24 |
| 新兴亚洲 | 98.76 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.94% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.57% | 0.41% | 3 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.60% | 1.48% | 2 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 3.38% | 新增 | 1 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 3.24% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 603822 | ST嘉澳 | 基础材料 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| 002484 | 江海股份 | 科技 | 2.97% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 60.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 23.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达汇诚养老2043三年混合(FOF) | 8,400,256 | 0.89 | 2026-06-30 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 4,904,952 | 1.02 | 2026-06-30 |
| 易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 3,898,437 | 3.01 | 2026-06-30 |
| 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合（FOF） | 2,591,955 | 0.65 | 2026-06-30 |
| 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合（FOF） | 1,559,009 | 1.07 | 2026-06-30 |
| 易方达汇智稳健养老一年混合(FOF) | 1,203,701 | 0.85 | 2026-06-30 |
| 长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF） | 125,770 | 0.82 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达逆向投资混合A | 011649 | 2021-04-01 | 4.03亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.36% | 1 |
| 易方达逆向投资混合C | 011650 | 2021-04-01 | 1.87亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.76% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 4 | 易方达逆向投资混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 易方达逆向投资混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-08-29 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 易方达逆向投资混合型证券投资基金（易方达逆向投资混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 8 | 易方达逆向投资混合型证券投资基金（易方达逆向投资混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |