| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.53 | -5.45 | -2.44 | 33.01 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -15.78 | -8.93 | 13.28 | 18.60 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 22 | 15 | 76 | 46 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -20.66 | -10.45 | -6.94 | 14.64 | 18.06 | 5.48 | 2.86 | -2.16 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -4.97 | -4.37 | -5.15 | 8.92 | 15.56 | 5.41 | 0.57 | -1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 53 | 54 | 22 | 56 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 32.11% | 25.50% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -22.11% | -14.08% |
下行风险 | 优于43%同类 | 22.33% | 16.04% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 11.93% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | 0.55 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于53%同类 | 0.66 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 0.79 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×65%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋中债总指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.70 | 0.70 |
Beta系数 | 0.98 | 1.24 | 1.02 |
Alpha % | -1.48 | 0.37 | -1.12 |
超额收益 % | -1.94 | 0.07 | -2.10 |
跟踪误差 % | 7.42 | 13.55 | 12.82 |
信息比率 | -14.39 | 0.00 | -26.87 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.89%
隐性费率0.86%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.12 | 40.17 | -14.05 |
基础材料 | 6.83 | 9.92 | -3.09 |
可选消费 | 10.37 | 6.84 | 3.53 |
金融服务 | 8.92 | 22.70 | -13.78 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.71 |
敏感性 | 58.13 | 44.10 | 14.03 |
通信服务 | 7.71 | 1.72 | 5.99 |
能源 | 2.37 | 2.45 | -0.07 |
工业 | 23.13 | 16.30 | 6.83 |
科技 | 24.93 | 23.64 | 1.29 |
防御性 | 15.75 | 15.73 | 0.02 |
必选消费 | 10.03 | 7.84 | 2.19 |
医疗保健 | 5.72 | 5.03 | 0.69 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.70 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.27 |
| 新兴亚洲 | 96.44 |
| 美洲 | 2.30 |
| 北美 | 2.30 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.94% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.57% | 0.41% | 3 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.60% | 1.48% | 2 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 3.38% | 新增 | 1 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 3.24% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 603822 | ST嘉澳 | 基础材料 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| 002484 | 江海股份 | 科技 | 2.97% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 30.7 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 121.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 80.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF） | 42,165,535 | 3.60 | 2025-12-31 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF） | 27,000,266 | 4.69 | 2025-12-31 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 23,290,773 | 0.59 | 2025-12-31 |
| 易方达优势驱动一年持有混合（FOF） | 15,969,602 | 3.81 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） | 13,942,591 | 0.28 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老2043三年混合(FOF) | 9,599,919 | 0.92 | 2025-12-31 |
| 易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 5,472,449 | 3.14 | 2025-12-31 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 5,172,825 | 2.05 | 2025-12-31 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 3,977,679 | 0.92 | 2025-12-31 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF） | 3,869,022 | 0.95 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达逆向投资混合A | 011649 | 2021-04-01 | 4.03亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.29% | 1 |
| 易方达逆向投资混合C | 011650 | 2021-04-01 | 1.87亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 7 | 易方达逆向投资混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 易方达逆向投资混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-08 | |
| 9 | 易方达逆向投资混合型证券投资基金（易方达逆向投资混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-08 | |
| 10 | 易方达逆向投资混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-03 |