| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.61 | -3.37 | 7.30 | 7.11 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.79 | 0.63 | 5.89 | 0.39 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 44 | 94 | 19 | 27 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.41 | 0.57 | 1.65 | 9.04 | 8.99 | 6.10 | 6.31 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | -0.20 | 0.82 | 1.06 | 2.63 | 2.23 | 1.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 20 | 18 | 7 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 5.37% | 3.56% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -2.10% | -1.96% |
下行风险 | 优于45%同类 | 2.68% | 2.33% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.28% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 1.44 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于95%同类 | 4.30 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于93%同类 | 2.88 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋银行活期存款利率(税后)×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.48 | 0.76 |
Beta系数 | 1.08 | 2.28 | 1.47 |
Alpha % | 3.33 | 7.79 | 4.24 |
超额收益 % | 3.80 | 7.98 | 5.57 |
跟踪误差 % | 2.34 | 4.40 | 3.05 |
信息比率 | 1.62 | 1.81 | 1.83 |
1.25%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 6.52% | 12.77% |
债券 | 80.88% | 91.20% |
现金 | 2.93% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 9.67% | -8.77% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240208 | 24国开08 | 17.58% |
| 240203 | 24国开03 | 11.74% |
| 250202 | 25国开02 | 11.42% |
| 230023 | 23附息国债23 | 6.63% |
| 230208 | 23国开08 | 5.83% |
| 113070 | 渝水转债 | 0.36% |
| 127056 | 中特转债 | 0.20% |
| 113682 | 益丰转债 | 0.07% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 17.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 36.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信建投双利3个月债A | 011671 | 2021-09-07 | 0.83亿 | 0.70% | 0.15% | — | 1.51% | 100 |
| 中信建投双利3个月债C | 011672 | 2021-09-07 | 0.93亿 | 0.70% | 0.15% | 0.40% | 1.91% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-09-17 | |
| 2 | 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-17 | |
| 3 | 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中信建投基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 中信建投基金管理有限公司董事长（法定代表人）、高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 7 | 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发银行股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及开展费率优惠的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发银行股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及开展费率优惠的公告 | 2026-02-12 |