| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.55 | 0.11 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.78 | -1.40 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 3 | 81 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.53 | 1.68 | 1.95 | 2.59 | 2.17 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | 0.32 | 0.97 | 0.68 | 0.83 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 26 | 24 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 1.72% | 0.60% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -1.16% | -0.31% |
下行风险 | 优于3%同类 | 1.10% | 0.27% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.03% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | 0.50 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于7%同类 | 1.67 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于12%同类 | 0.78 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
Beta系数 | 1.35 | 1.66 | 1.55 |
Alpha % | -1.87 | 1.53 | -2.02 |
超额收益 % | -1.19 | 1.27 | -1.03 |
跟踪误差 % | 0.85 | 0.96 | 0.92 |
信息比率 | -1.00 | 1.32 | -0.95 |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2609 | 30年期国债期货2609合约 | 10.94% |
| 092280034 | 22威海商行二级资本债01 | 6.36% |
| 102501494 | 25河钢集MTN017 | 6.19% |
| 2520036 | 25河北银行绿色债 | 6.14% |
| 102582009 | 25晋能煤业MTN004 | 6.09% |
| 250211 | 25国开11 | 6.09% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 36.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 810 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 17.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信建投惠享债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 中信建投惠享债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中信建投基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 中信建投基金管理有限公司董事长（法定代表人）、高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 5 | 中信建投惠享债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 中信建投惠享债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 中信建投惠享债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 中信建投基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 中信建投惠享债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-11-14 | |
| 10 | 中信建投惠享债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-14 |