| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.69 | 0.25 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.78 | -1.40 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 3 | 76 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 1.12 | 0.87 | 1.17 | 3.02 | 1.36 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.37 | 0.19 | -0.62 | 1.17 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 16 | 14 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 1.95% | 0.71% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -2.05% | -0.58% |
下行风险 | 优于5%同类 | 1.33% | 0.40% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.03% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 2.83% | |
Beta | — | 1.60 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 1.79% | |
跟踪误差 | 优于17%同类 | 1.03% | |
信息比率 | 优于42%同类 | 1.74 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 240.33% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 100.13% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 86.34% | 107.77% |
现金 | 0.87% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 12.79% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280034 | 22威海商行二级资本债01 | 6.17% |
| 102582009 | 25晋能煤业MTN004 | 6.03% |
| 212480015 | 24天津银行债01 | 5.99% |
| 222400004 | 24长安银行绿债01 | 5.98% |
| 102501494 | 25河钢集MTN017 | 5.98% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 76.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 28.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 810 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 11.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信建投基金管理有限公司董事长（法定代表人）、高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 2 | 中信建投惠享债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中信建投惠享债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国中金财富证券有限公司开通基金转换业务的公告 | 2026-02-26 | |
| 5 | 中信建投惠享债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销中心和网上直销开通基金转换业务的公告 | 2025-12-19 | |
| 7 | 中信建投基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 中信建投惠享债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-11-14 | |
| 9 | 中信建投惠享债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-14 | |
| 10 | 中信建投惠享债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |