| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -22.18 | -9.24 | 0.69 | 18.32 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 46 | 28 | 59 | 62 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.24 | -10.87 | -5.46 | -8.27 | 5.86 | 2.53 | -4.52 | -7.04 |
| 同类平均 | -4.80 | -6.92 | 0.93 | 1.70 | 9.44 | 7.33 | 0.90 | 0.56 |
| 基准指数 | -5.59 | -11.71 | -0.40 | -3.87 | 6.79 | 8.53 | 0.31 | -4.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 57 | 72 | 72 | 74 |
| 同类基金数量 | 1042 | 1034 | 1013 | 992 | 929 | 878 | 626 | 1002 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 17.48% | 18.78% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -20.66% | -16.45% |
下行风险 | 优于58%同类 | 14.47% | 14.05% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 2.44% | 3.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | -20.91 | -9.35 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.66 | -0.38 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.99 | -0.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证500全收益指数×40% | 招募说明书基准 万得偏股混合型基金指数收益率×90%＋上证国债指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | — | 0.56 |
Beta系数 | 0.99 | — | 0.52 |
Alpha % | -4.82 | — | -2.97 |
超额收益 % | -5.23 | — | -5.68 |
跟踪误差 % | 6.98 | — | 12.66 |
信息比率 | -36.53 | — | -71.94 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.67%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.63 | 31.54 | -2.91 |
基础材料 | 6.61 | 8.74 | -2.12 |
可选消费 | 4.36 | 5.08 | -0.71 |
金融服务 | 16.43 | 17.40 | -0.97 |
房地产 | 1.23 | 0.33 | 0.90 |
敏感性 | 62.49 | 56.80 | 5.69 |
通信服务 | 3.78 | 1.70 | 2.08 |
能源 | 1.53 | 2.38 | -0.86 |
工业 | 13.75 | 15.54 | -1.79 |
科技 | 43.43 | 37.17 | 6.26 |
防御性 | 8.88 | 11.66 | -2.78 |
必选消费 | 2.18 | 5.45 | -3.27 |
医疗保健 | 4.17 | 3.72 | 0.45 |
公用事业 | 2.53 | 2.48 | 0.04 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 83.36 | 100.00 | -16.64 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 发达亚洲 | 2.08 | 0.98 | 1.10 |
| 新兴亚洲 | 81.20 | 99.02 | -17.82 |
| 美洲 | 15.25 | 0.00 | 15.25 |
| 北美 | 15.21 | 0.00 | 15.21 |
| 拉丁美洲 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 大欧洲地区 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
| 英国 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
| 发达欧洲 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 新兴欧洲 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 518880 | 华安黄金ETF | 14.65% |
| 513500 | 博时标普500ETF | 13.12% |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 11.96% |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 11.20% |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 11.07% |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 6.18% |
| 159948 | 南方创业板ETF | 5.47% |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 5.42% |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 4.66% |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 3.14% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 142.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 72.6 万份 | 3,159.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A | 011696 | 2021-04-20 | 2.29亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.08% | 1 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C | 011697 | 2021-04-20 | 0.06亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 2.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同 | 2026-11-02 | |
| 2 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于设立西安分公司的公告 | 2026-10-15 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 5 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 8 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 |