| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.09 | -1.57 | 2.86 | 1.03 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -2.47 | 0.63 | 10.27 | 5.39 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 94 | 60 | 80 | 94 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.15 | -2.37 | -1.39 | -0.03 | 0.88 | 0.81 | -1.39 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.07 | 2.80 | 2.35 | 5.94 | 7.19 | 5.50 | 2.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 97 | 93 | 90 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 3.30% | 4.31% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -3.48% | -2.64% |
下行风险 | 优于41%同类 | 2.63% | 2.28% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.10% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 1.35% | |
Beta | — | 0.25 | |
R2 | — | 0.16 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -2.73% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 3.16% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -8.60 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 47.81% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | 11.85% | |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 18.53% | 20.23% |
债券 | 68.17% | 73.43% |
现金 | 2.31% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 11.00% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250413 | 25农发13 | 19.65% |
| 019827 | 26国债01 | 10.80% |
| 113052 | 兴业转债 | 8.85% |
| 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 8.00% |
| 243260 | 25中泰02 | 7.93% |
| 110085 | 通22转债 | 4.59% |
| 113042 | 上银转债 | 3.38% |
| 113056 | 重银转债 | 0.54% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 21.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 119.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈祥庆9个月持有期混合A | 011736 | 2021-08-03 | 0.43亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.72% | 1 |
| 宝盈祥庆9个月持有期混合C | 011737 | 2021-08-03 | 0.09亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 2.12% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司关于终止北京格上富信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 宝盈基金管理有限公司关于终止天相投资顾问有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 4 | 宝盈基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 5 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-01 | |
| 6 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-01 | |
| 7 | 宝盈基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 8 | 宝盈基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-23 | |
| 9 | 宝盈基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |