| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -6.18 |
| 同类平均 | -0.46 |
| 基准指数 | -4.79 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -10.01 | -6.18 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.46 |
| 基准指数 | -7.63 | -4.79 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.75%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.69%
隐性费率1.64%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.59 | 23.81 | -14.22 |
基础材料 | 8.47 | 10.69 | -2.22 |
可选消费 | 1.11 | 4.06 | -2.95 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 90.41 | 62.76 | 27.65 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 18.74 | 20.50 | -1.76 |
科技 | 71.67 | 41.17 | 30.50 |
防御性 | 0.01 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 7.50% | -2.12% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.53% | -0.83% | 4 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 6.47% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.99% | 新增 | 1 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 5.33% | -1.78% | 3 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 5.20% | 1.47% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.57% | -2.99% | 2 | |
| 002812 | 恩捷股份 | 可选消费 | 4.40% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 4.25% | 0.20% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.23% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-28 | |
| 5 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 6 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金托管协议更新 | 2025-11-28 | |
| 7 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金（恒越优势精选混合C份额）基金产品资料概要 | 2025-11-28 | |
| 8 | 恒越基金管理有限公司关于旗下恒越优势精选混合型发起式证券投资基金增设C类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告 | 2025-11-28 |