| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -6.18 | 71.30 |
| 同类平均 | -0.46 | 30.73 |
| 业绩比较基准 | -3.05 | 9.60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.06 | -18.26 | 11.12 | 15.85 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.67 | -4.23 | -1.13 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 36 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1902 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中债总全价指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.87 | 0.91 |
Beta系数 | 1.00 | 5.09 | 2.41 |
Alpha % | 4.09 | 50.05 | 25.73 |
超额收益 % | 1.55 | 48.66 | 37.82 |
跟踪误差 % | 22.56 | 51.76 | 39.40 |
信息比率 | 0.07 | 0.94 | 0.96 |
1.75%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.48%
隐性费率1.47%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.36% | 87.40% |
债券 | 0.00% | 2.24% |
现金 | 6.45% | 10.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.19% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.11 | 18.02 | -17.91 |
基础材料 | 0.05 | 7.89 | -7.84 |
可选消费 | 0.06 | 3.52 | -3.46 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.89 | 70.37 | 29.52 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
工业 | 23.62 | 17.44 | 6.18 |
科技 | 75.49 | 51.97 | 23.52 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 7.94% | 0.44% | 6 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.63% | 1.09% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.11% | 2.54% | 3 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 6.90% | 0.43% | 2 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 5.55% | 1.31% | 3 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 5.32% | 1.08% | 2 | |
| 688147 | 微导纳米 | 科技 | 4.61% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 300672 | 国科微 | 科技 | 3.59% | 新增 | 1 | |
| 688411 | 海博思创 | 工业 | 3.58% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 134.2 万份 | 1,651.8 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.1 万份 | 268.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 49.45 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 鹏华养老2035混合(FOF) | 4,920,189 | 2.47 | 2026-06-30 |
| 鹏华长治稳健养老一年持有期混合（FOF） | 962,305 | 1.22 | 2026-06-30 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 387,188 | 0.44 | 2026-06-30 |
| 民生加银优享6个月定开混合（FOF-LOF） | 309,788 | 0.30 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 9 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |