| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.09 | -13.20 | 4.87 | 6.72 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -16.62 | -9.55 | 14.55 | 16.05 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 6 | 42 | 46 | 95 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.13 | 6.15 | -6.27 | -18.08 | -6.87 | -2.96 | -4.16 | -10.35 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | -0.21 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.60 | -8.09 | -1.78 | -6.48 | 4.34 | 5.85 | -0.99 | -5.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 96 | 92 | 67 | 75 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 454 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 17.87% | 27.39% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -22.78% | -24.36% |
下行风险 | 优于85%同类 | 12.88% | 21.35% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 2.35% | 6.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于51%同类 | -20.96 | -19.37 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.59 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.09 | -0.40 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证内地消费主题全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中证港股通综合指数收益率×15%＋中债总指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.42 | 0.40 |
Beta系数 | 0.90 | 0.90 | 0.65 |
Alpha % | 2.00 | -4.12 | -5.21 |
超额收益 % | 2.17 | -5.61 | -8.10 |
跟踪误差 % | 9.42 | 16.06 | 17.77 |
信息比率 | 0.23 | -90.18 | -143.92 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.99 | 31.54 | -16.55 |
基础材料 | 5.21 | 8.74 | -3.53 |
可选消费 | 0.01 | 5.08 | -5.07 |
金融服务 | 5.32 | 17.40 | -12.08 |
房地产 | 4.46 | 0.33 | 4.13 |
敏感性 | 34.27 | 56.80 | -22.53 |
通信服务 | 10.86 | 1.70 | 9.16 |
能源 | 9.56 | 2.38 | 7.18 |
工业 | 12.08 | 15.54 | -3.46 |
科技 | 1.77 | 37.17 | -35.40 |
防御性 | 50.74 | 11.66 | 39.08 |
必选消费 | 28.20 | 5.45 | 22.75 |
医疗保健 | 0.13 | 3.72 | -3.60 |
公用事业 | 22.41 | 2.48 | 19.92 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.04% | -0.57% | 20 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.48% | -1.42% | 20 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 7.98% | -0.49% | 17 | |
| 600674 | 川投能源 | 公用事业 | 5.88% | -0.56% | 3 | |
| 02328 | 中国财险 | 金融服务 | 5.73% | 新增 | 1 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 4.33% | -2.35% | 2 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 4.25% | -1.38% | 5 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 4.14% | 新增 | 1 | |
| 00525 | 广深铁路股份 | 工业 | 2.50% | -0.88% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 41.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 854.5 万份 | 7,046.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达优势先锋一年持有混合（FOF） | 3,811,385 | 4.91 | 2026-06-30 |
| 易方达如意盈泽6个月持有混合（FOF） | 3,049,050 | 0.09 | 2026-06-30 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 2,489,380 | 0.91 | 2026-06-30 |
| 易方达优势风华六个月持有混合（FOF） | 1,787,476 | 0.95 | 2026-06-30 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF） | 1,281,007 | 1.38 | 2026-06-30 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF） | 1,068,701 | 0.27 | 2026-06-30 |
| 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 578,884 | 0.68 | 2026-06-30 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合（FOF） | 144,262 | 0.13 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达长期价值混合A | 011893 | 2021-09-23 | 4.52亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.87% | 1 |
| 易方达长期价值混合C | 011894 | 2021-09-23 | 1.41亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.27% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达长期价值混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 5 | 易方达长期价值混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 易方达长期价值混合型证券投资基金（易方达长期价值混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |