| 回报% | 成立以来 |
| 本基金 | 0.16 |
| 同类平均 | -2.61 |
| 业绩比较基准 | -2.15 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800全收益指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率 | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.15%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 854.5 万份 | 7,046.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 41.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达品质均衡主动管理ETF | 581050 | 2026-10-28 | — | 1.00% | 0.15% | — | — | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达品质均衡主动管理交易型开放式股票证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-11-03 | |
| 2 | 易方达品质均衡主动管理交易型开放式股票证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-10-29 | |
| 3 | 易方达品质均衡主动管理交易型开放式股票证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 | 2026-10-28 | |
| 4 | 易方达品质均衡主动管理交易型开放式股票证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告 | 2026-10-26 | |
| 5 | 易方达品质均衡主动管理交易型开放式股票证券投资基金增加中信建投证券为网下现金发售代理机构的公告 | 2026-10-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 | 2026-10-23 | |
| 7 | 易方达品质均衡主动管理交易型开放式股票证券投资基金招募说明书 | 2026-10-20 | |
| 8 | 易方达品质均衡主动管理交易型开放式股票证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-10-20 | |
| 9 | 易方达品质均衡主动管理交易型开放式股票证券投资基金托管协议 | 2026-10-20 | |
| 10 | 易方达品质均衡主动管理交易型开放式股票证券投资基金基金合同 | 2026-10-20 |