| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.33 | 2.44 | 2.93 | 1.86 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | 1.53 | 4.92 | -2.06 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 41 | 87 | 91 | 13 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.32 | 0.99 | 1.89 | 2.03 | 2.26 | 2.37 | 1.34 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | -0.10 | -0.02 | 0.47 | -0.06 | 0.41 | 1.14 | 1.13 | 0.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 65 | 79 | 85 | 75 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 474 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 0.24% | 0.60% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -0.07% | -0.31% |
下行风险 | 优于87%同类 | 0.05% | 0.27% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于90%同类 | 3.26 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于91%同类 | 28.31 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 14.86 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债-综合全价（1-3年）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.45 | 0.42 |
Beta系数 | 0.64 | 0.21 | 0.20 |
Alpha % | 0.11 | 1.13 | 0.56 |
超额收益 % | -0.48 | 1.12 | -1.83 |
跟踪误差 % | 0.39 | 1.43 | 1.51 |
信息比率 | -0.19 | 0.78 | -2.75 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 3.16% |
| 250431 | 25农发31 | 3.07% |
| 212480013 | 24交行债01 | 2.35% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 1.93% |
| 269003 | 毓秀6A | 0.51% |
| 267391 | 毓鸿4A | 0.47% |
| 500576 | 奇消22A | 0.47% |
| 500862 | 毓消23A | 0.47% |
| 268934 | 景熠281A | 0.40% |
| 267025 | 景熠241A | 0.30% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 458.83 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 194.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.1500 | 1.0348 |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.4800 | 1.0031 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.4500 | 1.0466 |
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0.4500 | 1.0725 |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.4590 | 1.1014 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信合利纯债债券A | 011985 | 2021-05-21 | 42.03亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.39% | 1 |
| 申万菱信合利纯债债券C | 011986 | 2021-05-21 | 0.87亿 | 0.30% | 0.05% | 0.10% | 0.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-08-22 | |
| 3 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-07-27 | |
| 6 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 10 | 关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同的公告 | 2026-06-27 |