| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.25 | 2.35 | 2.84 | 1.77 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | 1.53 | 4.92 | -2.06 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 47 | 90 | 92 | 15 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.66 | 1.13 | 1.95 | 2.04 | 2.30 | 5.33 | 0.99 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 2.89 | 3.08 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 0.49 | 0.32 | -0.67 | 0.97 | 1.43 | 1.35 | 0.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 76 | 84 | — | 76 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1160 | 770 | — | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 0.24% | 0.74% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -0.10% | -0.58% |
下行风险 | 优于87%同类 | 0.06% | 0.40% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于76%同类 | 0.63% | |
Beta | — | 0.31 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 0.18% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 0.35 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 73.76% | |
跌势捕获率 | 优于85%同类 | -84.55% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 86.65% | 107.77% |
现金 | 6.35% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.00% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 2.48% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 1.57% |
| 212480004 | 24华夏银行债01 | 1.55% |
| 500576 | 奇消22A | 0.61% |
| 267900 | 朗煜4A1 | 0.52% |
| 267025 | 景熠241A | 0.49% |
| 267870 | 景熠162A | 0.31% |
| 267871 | 景熠261A | 0.28% |
| 267855 | 炽诚4A1 | 0.26% |
| 266826 | 景熠231A | 0.24% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 458.83 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 187.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 16.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.4000 | 1.0057 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.4500 | 1.0414 |
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0.4500 | 1.0676 |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.4570 | 1.0973 |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 0.5830 | 1.1294 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信合利纯债债券A | 011985 | 2021-05-21 | 31.13亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.58% | 1 |
| 申万菱信合利纯债债券C | 011986 | 2021-05-21 | 1.40亿 | 0.30% | 0.05% | 0.10% | 0.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 2 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 4 | 关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2026年劳动节假期暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 | 2026-04-28 | |
| 5 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 关于旗下货币基金2026年春节假期申购相关事项的提示性公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2026年春节假期暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-27 |