| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -27.28 | -8.62 | -17.54 | 12.94 |
| 同类平均 | -21.29 | -11.54 | -15.01 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | -16.07 | -10.19 | 0.11 | 5.52 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 91 | 27 | 78 | 48 |
| 同类基金数量 | 169 | 219 | 255 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.75 | -5.07 | -21.36 | 4.54 | -1.50 | -6.69 | -5.07 |
| 同类平均 | -2.61 | -0.90 | -14.80 | 8.76 | 6.35 | -4.36 | -0.90 |
| 业绩比较基准 | -2.74 | -1.30 | -10.86 | 1.34 | 6.03 | -2.47 | -1.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 80 | 52 | 96 |
| 同类基金数量 | 353 | 347 | 341 | 298 | 247 | 209 | 347 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 25.71% | 20.41% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -31.17% | -23.64% |
下行风险 | 优于22%同类 | 12.93% | 9.58% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 5.40% | 3.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于76%同类 | 4.63% | |
Beta | — | 1.93 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 3.20% | |
跟踪误差 | 优于16%同类 | 16.90% | |
信息比率 | 优于21%同类 | 0.19 | |
月度胜率 | 优于13%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 149.49% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 131.75% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.84% | 94.17% |
债券 | 0.00% | 0.60% |
现金 | 10.48% | 5.52% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.68% | -0.29% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
基础材料 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
可选消费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
科技 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
防御性 | 99.67 | 100.00 | -0.33 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 99.66 | 100.00 | -0.34 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 94.16 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 94.15 |
| 美洲 | 5.84 |
| 北美 | 5.84 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603087 | 甘李药业 | 医疗保健 | 8.51% | 0.82% | 2 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 7.84% | 新增 | 1 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 7.63% | 0.07% | 3 | |
| 688029 | 南微医学 | 医疗保健 | 7.36% | -0.37% | 3 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 6.04% | 0.80% | 4 | |
| 03759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 5.09% | -2.19% | 3 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.42% | 新增 | 1 | |
| 002262 | 恩华药业 | 医疗保健 | 4.09% | -4.09% | 3 | |
| 301033 | 迈普医学 | 医疗保健 | 3.77% | -2.08% | 4 | |
| 301263 | 泰恩康 | 医疗保健 | 3.75% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成医药健康股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成医药健康股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成医药健康股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 大成医药健康股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 大成医药健康股票型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-10-18 | |
| 6 | 大成医药健康股票型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 大成医药健康股票型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成医药健康股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成医药健康股票型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 大成医药健康股票型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-04-01 |