| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.52 | 15.59 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 13.07 | 13.76 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 98 | 85 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.73 | -0.38 | -2.92 | 14.65 | 1.49 | -0.38 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.46 | -0.64 | 31.23 | 19.40 | -0.46 |
| 业绩比较基准 | -4.42 | -3.02 | -3.15 | 11.62 | 10.15 | -3.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 95 | 48 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 17.39% | 21.57% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -11.78% | -10.29% |
下行风险 | 优于56%同类 | 10.85% | 10.27% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 3.21% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | -6.37% | |
Beta | — | 0.72 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于21%同类 | -16.58% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 10.01% | |
信息比率 | 优于24%同类 | -166.00 | |
月度胜率 | 优于13%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 69.34% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 100.39% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 75.79% | 87.52% |
债券 | 21.43% | 2.29% |
现金 | 2.21% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.57% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 19.35 | 23.81 | -4.46 |
基础材料 | 18.90 | 10.69 | 8.21 |
可选消费 | 0.45 | 4.06 | -3.62 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 63.35 | 62.76 | 0.59 |
通信服务 | 2.70 | 1.02 | 1.67 |
能源 | 0.01 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 14.22 | 20.50 | -6.27 |
科技 | 46.41 | 41.17 | 5.24 |
防御性 | 17.31 | 13.43 | 3.87 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.53 |
医疗保健 | 17.30 | 6.41 | 10.89 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 8.27% | 0.72% | 3 | |
| 603087 | 甘李药业 | 医疗保健 | 5.69% | 新增 | 1 | |
| 300236 | 上海新阳 | 科技 | 5.14% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.69% | -1.81% | 3 | |
| 300919 | 中伟新材 | 基础材料 | 4.66% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 4.24% | 新增 | 1 | |
| 301033 | 迈普医学 | 医疗保健 | 4.13% | -0.67% | 4 | |
| 301263 | 泰恩康 | 医疗保健 | 3.96% | 1.47% | 4 | |
| 603699 | 纽威股份 | 工业 | 3.89% | -0.71% | 3 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 3.79% | -0.46% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成价值增长证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成价值增长证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成价值增长证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 大成价值增长证券投资基金更新招募说明书 | 2025-12-11 | |
| 5 | 大成价值增长证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 大成价值增长证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 大成价值增长证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成价值增长证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成价值增长证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 大成价值增长证券投资基金2024年年度报告 | 2025-03-31 |