| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -27.09 | 15.33 | -31.64 | 36.08 | 88.90 | 12.30 | -29.31 | -8.91 | -17.76 | 12.35 |
| 同类平均 | -15.43 | 5.99 | -13.17 | 56.29 | 76.10 | -2.22 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -10.00 | 3.02 | -21.16 | 30.24 | 40.75 | -3.14 | -15.59 | -4.58 | -9.63 | 9.95 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 89 | 44 | 85 | 79 | 8 | 43 | 80 | 44 | 67 | 80 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 139 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.90 | -3.58 | -17.95 | 6.00 | -1.08 | -6.51 | -9.04 | 2.32 | -3.58 |
| 同类平均 | -1.27 | 0.22 | -13.58 | 14.98 | 9.12 | -1.36 | -5.55 | 6.78 | 0.22 |
| 业绩比较基准 | -2.89 | -0.45 | -7.75 | 7.56 | 4.40 | -2.46 | -4.49 | 1.93 | -0.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 85 | 78 | 79 | 87 | 87 |
| 同类基金数量 | 280 | 265 | 259 | 234 | 215 | 182 | 108 | 24 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 23.72% | 22.34% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -29.51% | -23.68% |
下行风险 | 优于59%同类 | 11.18% | 9.46% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 4.63% | 4.43% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -4.02% | |
Beta | — | 1.58 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -1.56% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 11.22% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -17.48 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 145.48% | |
跌势捕获率 | 优于12%同类 | 177.76% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.60% | 87.10% |
债券 | 0.00% | 1.35% |
现金 | 11.79% | 12.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.61% | -0.63% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
基础材料 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
可选消费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
科技 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
防御性 | 99.48 | 100.00 | -0.52 |
必选消费 | 1.24 | 0.00 | 1.24 |
医疗保健 | 98.25 | 100.00 | -1.75 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.46 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.46 |
| 美洲 | 1.54 |
| 北美 | 1.54 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 8.98% | 2.02% | 3 | |
| 603087 | 甘李药业 | 医疗保健 | 8.37% | 0.29% | 2 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 7.90% | 新增 | 1 | |
| 688029 | 南微医学 | 医疗保健 | 7.86% | -0.78% | 3 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 7.45% | 0.07% | 4 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 5.99% | 3.00% | 2 | |
| 002262 | 恩华药业 | 医疗保健 | 4.65% | -4.80% | 3 | |
| 301263 | 泰恩康 | 医疗保健 | 4.36% | 新增 | 1 | |
| 301033 | 迈普医学 | 医疗保健 | 3.87% | -3.00% | 4 | |
| 688758 | 赛分科技 | 基础材料 | 3.81% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成健康产业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成健康产业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成健康产业混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-02-24 | |
| 4 | 大成健康产业混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 大成健康产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 大成健康产业混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 大成健康产业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成健康产业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成健康产业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 大成健康产业混合型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-03-31 |