| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.17 | 2.14 | 3.81 | 10.02 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -3.08 | -0.43 | 7.79 | 2.20 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 9 | 12 | 70 | 15 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.88 | 8.61 | 12.54 | 24.48 | 13.08 | 8.85 | 12.96 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.66 | 0.35 | 0.50 | 3.48 | 4.49 | 3.11 | 1.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 12.15% | 4.31% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -4.45% | -2.64% |
下行风险 | 优于15%同类 | 4.01% | 2.28% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 1.54% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 11.79% | |
Beta | — | 4.18 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 21.00% | |
跟踪误差 | 优于4%同类 | 9.96% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 2.11 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 472.95% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 154.39% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.73%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242480008 | 24中行永续债01 | 4.93% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 4.66% |
| 019792 | 25国债19 | 2.67% |
| 242380008 | 23中行永续债01 | 2.55% |
| 242380021 | 23建行永续债02 | 2.54% |
| 118049 | 汇成转债 | 0.76% |
| 113644 | 艾迪转债 | 0.39% |
| 113640 | 苏利转债 | 0.39% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 未持有 | 192.2 万份 | 4,779.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 949.31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.41 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 012270 | 2021-07-29 | 3.73亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.43% | 1 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 012271 | 2021-07-29 | 0.41亿 | 0.60% | 0.10% | 0.30% | 1.73% | 1 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 019148 | 2023-08-21 | 0.01亿 | 0.60% | 0.10% | 0.01% | 1.44% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金（光大保德信创新生活混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 2 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金（光大保德信创新生活混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-26 | |
| 5 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金（光大保德信创新生活混合A）基金产品资料概要更新 | 2025-05-30 | |
| 10 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-05-27 |