| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.98 | 0.23 | 4.18 | 1.31 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -2.62 | -0.09 | 6.56 | 1.64 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 16 | 35 | 67 | 91 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.35 | 15.20 | 14.25 | 15.93 | 8.97 | 6.55 | 14.25 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 1.68 | 1.38 | 2.45 | 3.63 | 2.85 | 1.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 21 | 16 | 6 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 7.85% | 4.31% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -1.64% | -2.64% |
下行风险 | 优于84%同类 | 1.08% | 2.28% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.60% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 0.87% | |
Beta | — | 1.54 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于52%同类 | 1.74% | |
跟踪误差 | 优于58%同类 | 2.52% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 0.69 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 143.92% | |
跌势捕获率 | 优于50%同类 | 107.17% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240006 | 24附息国债06 | 15.68% |
| 260205 | 26国开05 | 12.22% |
| 019761 | 24国债24 | 6.03% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 5.91% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 1.57% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 0.10% |
| 113039 | 嘉泽转债 | 0.10% |
| 111000 | 起帆转债 | 0.09% |
| 118036 | 力合转债 | 0.09% |
| 123245 | 集智转债 | 0.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 49.92 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 50.17 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 012292 | 2021-12-14 | 0.51亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.83% | 10 |
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 012293 | 2021-12-14 | 0.16亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.23% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 关于泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 | 2026-04-29 | |
| 3 | 泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 关于泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-04-15 | |
| 5 | 泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-04 | |
| 6 | 泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-04 | |
| 7 | 泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-04 | |
| 8 | 泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 |