| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.40 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
| 同类平均 | 0.45 | 0.50 | 0.67 | 1.08 | -0.13 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.58 | 0.63 | 0.56 | 0.41 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.36 | 0.72 | 1.39 | 1.09 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 0.41 | 0.98 | 2.19 | 1.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 73 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 595 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 0.09% | 1.24% |
最大回撤 | 优于100%同类 | -0.01% | -0.55% |
下行风险 | 优于96%同类 | 0.02% | 0.60% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 3.25 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于100%同类 | 156.55 | 3.85 |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 19.18 | 1.70 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.08 | 0.30 |
Beta系数 | — | 0.12 | 0.04 |
Alpha % | — | 0.16 | 0.20 |
超额收益 % | — | -0.80 | -2.18 |
跟踪误差 % | — | 0.21 | 1.22 |
信息比率 | — | -0.17 | -2.66 |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260201 | 26国开01 | 6.17% |
| 072610183 | 26中银证券CP003 | 6.11% |
| 2228003 | 22兴业银行二级01 | 5.35% |
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 5.34% |
| 072610176 | 26国泰海通CP007 | 3.97% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 22.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 50.17 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康安泽中短债债券A | 008565 | 2021-06-17 | 0.07亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.59% | 10 |
| 泰康安泽中短债债券C | 011012 | 2021-06-17 | 3.20亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.79% | 10 |
| 泰康安泽中短债债券E | 024269 | 2025-05-15 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.01% | 0.60% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康安泽中短债债券型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 泰康安泽中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-09-24 | |
| 3 | 泰康安泽中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 泰康安泽中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 关于提高泰康安泽中短债债券型证券投资基金E份额净值精度的公告 | 2026-06-24 | |
| 6 | 泰康安泽中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-06-12 | |
| 7 | 泰康安泽中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-04-25 | |
| 8 | 泰康安泽中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 泰康安泽中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 泰康安泽中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-02-06 |