| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.91 | -12.23 | 13.85 | 71.77 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -15.78 | -8.93 | 13.28 | 18.60 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 19 | 37 | 19 | 6 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.47 | -25.06 | 26.79 | 46.15 | 49.54 | 37.85 | 15.25 | 37.13 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | -0.21 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.63 | -8.24 | -1.90 | -5.86 | 6.14 | 6.69 | -0.30 | -4.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 454 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 54.70% | 27.39% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -37.27% | -24.36% |
下行风险 | 优于23%同类 | 35.24% | 21.35% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 32.87% | 6.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 0.61 | -19.37 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 0.58 | -0.43 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 0.94 | -0.40 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×65%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋中债总指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.53 | 0.51 |
Beta系数 | 1.00 | 1.73 | 1.37 |
Alpha % | 10.61 | 26.00 | 23.96 |
超额收益 % | 11.82 | 27.14 | 25.01 |
跟踪误差 % | 15.01 | 29.14 | 28.23 |
信息比率 | 0.79 | 0.93 | 0.89 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.96%
隐性费率0.95%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 7.63 | 31.54 | -23.92 |
基础材料 | 7.18 | 8.74 | -1.56 |
可选消费 | 0.45 | 5.08 | -4.63 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 92.36 | 56.80 | 35.56 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 3.90 | 2.38 | 1.52 |
工业 | 16.12 | 15.54 | 0.58 |
科技 | 72.34 | 37.17 | 35.17 |
防御性 | 0.01 | 11.66 | -11.65 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.01 | 3.72 | -3.71 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601975 | 招商南油 | 能源 | 6.05% | 3.19% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.60% | -0.80% | 6 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 5.18% | 1.98% | 2 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 5.14% | 1.69% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.70% | -2.74% | 2 | |
| 600028 | 中国石化 | 能源 | 4.01% | 新增 | 1 | |
| 603129 | 春风动力 | 可选消费 | 3.27% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.90% | 新增 | 1 | |
| 688825 | 长鑫科技 | 科技 | 2.51% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | >100 万份 | 575.7 万份 | 2,865.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 291.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF） | 92,976,075 | 4.82 | 2026-06-30 |
| 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF) | 41,285,612 | 6.15 | 2026-06-30 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF） | 35,609,220 | 0.61 | 2026-06-30 |
| 易方达优势驱动一年持有混合（FOF） | 25,649,686 | 4.89 | 2026-06-30 |
| 易方达优势回报混合（FOF-LOF） | 23,455,492 | 4.47 | 2026-06-30 |
| 易方达优势回报一年混合（FOF-LOF） | 23,455,492 | 4.47 | 2026-06-30 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF） | 21,273,616 | 3.26 | 2026-06-30 |
| 易方达汇诚养老2043三年混合(FOF) | 21,085,506 | 2.23 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） | 18,575,978 | 0.64 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2055五年持有混合（FOF） | 13,866,434 | 2.16 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达核心智造混合 | 012301 | 2021-09-28 | 30.95亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.86% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达核心智造混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 5 | 易方达核心智造混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 易方达核心智造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |