| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 11.32 | -16.01 | -15.91 | -4.07 | 67.43 |
| 同类平均 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 7.20 | -14.94 | -6.96 | 9.15 | 24.69 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 21 | 33 | 70 | 91 | 5 |
| 同类基金数量 | 123 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -19.77 | -10.98 | -11.44 | 29.75 | 29.40 | 11.56 | 2.29 | -5.61 |
| 同类平均 | -9.68 | -5.16 | -3.66 | 19.82 | 24.78 | 9.75 | 1.17 | 3.30 |
| 业绩比较基准 | -9.47 | -6.97 | -8.68 | 12.71 | 19.76 | 6.88 | 2.21 | -0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 25 | 30 | 31 | 80 |
| 同类基金数量 | 258 | 255 | 240 | 230 | 188 | 148 | 103 | 240 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 37.88% | 21.92% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -22.17% | -10.80% |
下行风险 | 优于28%同类 | 23.86% | 12.98% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 17.30% | 5.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 0.84 | 0.88 |
卡玛比率 | 优于74%同类 | 1.34 | 1.84 |
索提诺比率 | 优于67%同类 | 1.34 | 1.49 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技100指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×65%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋中债总指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.81 | 0.76 |
Beta系数 | 0.99 | 1.28 | 1.28 |
Alpha % | -2.96 | 4.28 | 3.65 |
超额收益 % | -3.96 | 4.67 | 3.98 |
跟踪误差 % | 8.77 | 13.55 | 14.89 |
信息比率 | -34.70 | 0.34 | 0.27 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000,000元 |
| 个人直销 | 20,000,000元 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.72 | 40.17 | -13.45 |
基础材料 | 9.03 | 9.92 | -0.88 |
可选消费 | 12.36 | 6.84 | 5.53 |
金融服务 | 5.13 | 22.70 | -17.57 |
房地产 | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
敏感性 | 66.84 | 44.10 | 22.73 |
通信服务 | 14.09 | 1.72 | 12.38 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 18.20 | 16.30 | 1.90 |
科技 | 34.54 | 23.64 | 10.90 |
防御性 | 6.44 | 15.73 | -9.29 |
必选消费 | 2.65 | 7.84 | -5.19 |
医疗保健 | 3.79 | 5.03 | -1.23 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.26 |
| 新兴亚洲 | 98.74 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 9.67% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 9.19% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.15% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 8.50% | 新增 | 1 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 5.28% | -4.36% | 2 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 5.17% | 2.03% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.62% | 新增 | 1 | |
| 688433 | 华曙高科 | 工业 | 3.11% | 0.09% | 2 | |
| 688167 | 炬光科技 | 科技 | 2.89% | 0.64% | 2 | |
| 002044 | 美年健康 | 医疗保健 | 2.42% | -0.58% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 360.7 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 807.2 万份 | 7,149.7 万份 | |
| >100 万份 | 未持有 | 803.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 2,301.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 41.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 2020-05-22 | 40.77亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.97% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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