| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.38 | 4.52 | 3.24 | 1.73 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.94 | 2.18 | 2.02 | 1.30 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 44 | 6 | 38 | 13 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.28 | 0.73 | 1.13 | 2.12 | 2.21 | 2.90 | 0.91 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.38 | 0.69 | 1.42 | 1.54 | 1.74 | 0.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 26 | 11 | 18 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 0.33% | 0.27% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -0.10% | -0.11% |
下行风险 | 优于63%同类 | 0.07% | 0.11% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 0.48% | |
Beta | — | 1.13 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 0.55% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 0.12% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 4.70 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于89%同类 | 134.98% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | 38.90% | |
0.30%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 6.54% |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 4.79% |
| 2221006 | 22上海农商二级01 | 4.66% |
| 240204 | 24国开04 | 4.61% |
| 092280105 | 22南京银行永续债01 | 3.79% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 12.56 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银稳安60天滚动持有债券A | 012392 | 2021-05-19 | 0.39亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C | 012393 | 2021-05-19 | 4.47亿 | 0.20% | 0.05% | 0.05% | 0.56% | 1 |
| 兴银稳安60天滚动持有债券E | 013156 | 2021-07-30 | 6.10亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 | |
| 6 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-22 | |
| 7 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-01 | |
| 9 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-01 | |
| 10 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事变更的公告 | 2025-09-01 |