| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.23 | 4.36 | 3.07 | 1.58 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.94 | 2.18 | 2.02 | 1.30 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 54 | 9 | 47 | 23 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.41 | 1.10 | 1.88 | 1.77 | 2.50 | 2.83 | 1.27 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | 0.29 | 0.67 | 1.33 | 1.43 | 1.64 | 1.81 | 0.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 48 | 25 | 10 | 31 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 0.34% | 0.27% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -0.10% | -0.11% |
下行风险 | 优于55%同类 | 0.10% | 0.11% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于74%同类 | 2.26 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 18.15 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 8.00 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（一年以下）指数收益率×80%＋人民币活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.58 | 0.68 |
Beta系数 | 0.89 | 2.50 | 0.81 |
Alpha % | -0.60 | 0.05 | 0.13 |
超额收益 % | -0.85 | 0.86 | -0.17 |
跟踪误差 % | 0.24 | 0.48 | 0.36 |
信息比率 | -0.21 | 1.79 | -0.06 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 5.26% |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 4.15% |
| 2221006 | 22上海农商二级01 | 4.03% |
| 230313 | 23进出13 | 4.02% |
| 092280105 | 22南京银行永续债01 | 3.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 12.56 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银稳安60天滚动持有债券A | 012392 | 2021-05-19 | 0.37亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C | 012393 | 2021-05-19 | 6.19亿 | 0.20% | 0.05% | 0.05% | 0.56% | 1 |
| 兴银稳安60天滚动持有债券E | 013156 | 2021-07-30 | 6.16亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 2 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 | |
| 8 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-22 | |
| 9 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-01 |