| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.64 | 5.92 | 5.29 | 3.14 |
| 同类平均 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.23 | 0.67 | 6.41 | 0.65 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 85 | 3 | 43 | 29 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.69 | 0.52 | 1.37 | 3.27 | 3.54 | 4.43 | 1.00 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.85 | 0.15 | 0.28 | 1.22 | 2.97 | 2.52 | 0.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 42 | 13 | 75 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 0.98% | 1.16% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.48% | -0.55% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.41% | 0.49% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 0.64% | |
Beta | — | 0.72 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 0.05% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 0.61% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 0.09 | |
月度胜率 | 优于64%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 95.28% | |
跌势捕获率 | 优于49%同类 | 52.29% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000元 |
| 个人直销 | 5,000元 |
| 机构直销 | 5,000元 |
| 机构代销 | 5,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 91.18% | 107.81% |
现金 | 0.66% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 8.16% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 17.31% |
| 230207 | 23国开07 | 11.65% |
| 019773 | 25国债08 | 10.72% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 8.87% |
| 012582495 | 25浙交投SCP023 | 8.64% |
| 261896 | 金租2A3 | 0.57% |
| 262375 | 中关02A | 0.24% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 0.16% |
| 127066 | 科利转债 | 0.15% |
| 127038 | 国微转债 | 0.14% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 579.7 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 66.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.7 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.4000 | 1.0262 |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0.2220 | 1.0118 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 3 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 4 | 东方兴润债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-22 | |
| 5 | 东方基金管理股份有限公司关于东方兴润债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 东方兴润债券型证券投资基金基金合同 | 2026-04-22 | |
| 7 | 东方兴润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-22 | |
| 8 | 东方兴润债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 东方兴润债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 关于以通讯方式召开东方兴润债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-03-21 |