| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -32.24 | -31.80 | -0.07 | 26.98 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -14.38 | -8.41 | 15.04 | 16.06 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 94 | 97 | 68 | 59 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.40 | -37.87 | 27.97 | 8.59 | 20.58 | 11.69 | -6.63 | 22.45 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -4.17 | -6.49 | -1.48 | -6.20 | 4.87 | 6.39 | -0.08 | -4.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 38 | 42 | 80 | 15 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 1987 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 72.22% | 31.31% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -39.97% | -19.88% |
下行风险 | 优于2%同类 | 42.17% | 21.85% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 43.62% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 0.43 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 0.22 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 0.74 | 0.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指信息技术指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债总财富（总值）指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.39 | 0.61 |
Beta系数 | 1.09 | 2.28 | 1.53 |
Alpha % | -9.33 | 8.25 | 7.78 |
超额收益 % | -11.47 | 5.29 | 4.16 |
跟踪误差 % | 20.40 | 42.85 | 33.87 |
信息比率 | -234.08 | 0.12 | 0.12 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.55 | 18.02 | -9.47 |
基础材料 | 8.54 | 7.89 | 0.65 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.51 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 91.41 | 70.37 | 21.04 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.04 | 17.44 | -17.41 |
科技 | 91.37 | 51.97 | 39.40 |
防御性 | 0.04 | 11.61 | -11.57 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.04 | 0.12 | -0.08 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 9.85% | 2.61% | 3 | |
| 688147 | 微导纳米 | 科技 | 9.55% | 3.86% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 9.22% | 2.39% | 3 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 8.44% | 3.42% | 2 | |
| 300285 | 国瓷材料 | 基础材料 | 8.04% | 新增 | 1 | |
| 603005 | 晶方科技 | 科技 | 8.03% | 1.70% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.79% | 2.35% | 2 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 6.84% | 新增 | 1 | |
| 600667 | 太极实业 | 科技 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 4.46% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 115.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 129.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 28.22 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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