| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.24 | -33.27 | -12.44 | 26.26 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -18.97 | -34.82 | -14.90 | 25.03 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.00 | 0.84 | 8.06 | 52.02 | 23.59 | -4.53 | 8.06 |
| 同类平均 | 2.51 | 11.92 | 9.61 | 30.99 | 22.73 | 10.82 | 9.61 |
| 业绩比较基准 | -3.02 | 0.83 | 8.18 | 51.99 | 22.50 | -5.95 | 8.18 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 24.48% | — |
最大回撤 | 优于75%同类 | -15.87% | — |
下行风险 | 优于79%同类 | 9.72% | — |
晨星风险 | 优于66%同类 | 7.51% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 1.00% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于36%同类 | 0.46% | |
跟踪误差 | 优于86%同类 | 0.62% | |
信息比率 | 优于42%同类 | 0.74 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于29%同类 | 99.70% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 96.55% | |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.54 | 40.17 | -35.62 |
基础材料 | 1.79 | 9.92 | -8.13 |
可选消费 | 2.75 | 6.84 | -4.08 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 88.95 | 44.10 | 44.85 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 38.49 | 16.30 | 22.19 |
科技 | 50.46 | 23.64 | 26.82 |
防御性 | 6.51 | 15.73 | -9.22 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 6.50 | 2.86 | 3.64 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.77 | -0.77 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.23 | 0.77 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 75.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 109.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 012679 | 2021-08-17 | 2.53亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.80% | 10 |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 012680 | 2021-08-17 | 3.49亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 0.90% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-03-27 | |
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