| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 13.53 |
| 同类平均 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 16.73 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 78 |
| 同类基金数量 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.36 | -0.70 | 23.24 | 14.68 | 14.27 |
| 同类平均 | 1.11 | 0.12 | 20.09 | 12.80 | 12.02 |
| 业绩比较基准 | 2.38 | -0.62 | 23.39 | 16.01 | 14.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 50 |
| 同类基金数量 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 20.07% | 16.99% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -13.93% | -12.46% |
下行风险 | 优于30%同类 | 9.09% | 7.32% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 3.77% | 2.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 0.72 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于35%同类 | 1.05 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 1.59 | 1.68 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 纳斯达克100指数(美元) | 招募说明书基准 纳斯达克100指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.81 |
Beta系数 | 0.92 | 0.99 | 1.37 |
Alpha % | -5.75 | -1.10 | -4.29 |
超额收益 % | -8.45 | -1.34 | -0.28 |
跟踪误差 % | 2.09 | 0.55 | 10.01 |
信息比率 | -17.67 | -0.73 | -2.80 |
0.75%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5元 |
| 个人直销 | 5元 |
| 机构直销 | 5元 |
| 机构代销 | 5元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.30% | 90.69% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 13.64% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.07% | 0.43% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.87 | 24.55 | -12.68 |
基础材料 | 1.04 | 1.74 | -0.70 |
可选消费 | 10.66 | 9.59 | 1.07 |
金融服务 | 0.17 | 11.43 | -11.27 |
房地产 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
敏感性 | 77.21 | 59.78 | 17.43 |
通信服务 | 13.04 | 9.85 | 3.19 |
能源 | 0.45 | 3.06 | -2.61 |
工业 | 2.91 | 8.96 | -6.05 |
科技 | 60.80 | 37.91 | 22.89 |
防御性 | 10.92 | 15.67 | -4.75 |
必选消费 | 6.23 | 4.46 | 1.78 |
医疗保健 | 3.56 | 9.06 | -5.50 |
公用事业 | 1.14 | 2.16 | -1.02 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.22 | 0.12 | 0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| 美洲 | 98.58 | 99.48 | -0.90 |
| 北美 | 98.21 | 99.30 | -1.09 |
| 拉丁美洲 | 0.37 | 0.18 | 0.19 |
| 大欧洲地区 | 1.20 | 0.40 | 0.79 |
| 英国 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
| 发达欧洲 | 1.00 | 0.31 | 0.70 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 81.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 23.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.3 万份 | 1,000.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A | 019524 | 2023-10-19 | 8.16亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.93% | 10 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C | 019525 | 2023-10-19 | 6.39亿 | 0.50% | 0.15% | 0.25% | 1.18% | 10 |
| 华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I | 022664 | 2024-11-26 | 0.60亿 | 0.50% | 0.15% | 0.10% | 1.03% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新的招募说明书2026年第1号 | 2026-10-10 | |
| 2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-23 | |
| 3 | 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告 | 2026-09-22 | |
| 4 | 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 7 | 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-12 | |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-06 |