| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.96 | 0.23 | 10.32 | 4.96 |
| 同类平均 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | -1.99 | 0.04 | 6.99 | 1.62 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 2 | 35 | 8 | 59 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.65 | -1.87 | 0.28 | 4.45 | 4.60 | 4.87 | 0.28 |
| 同类平均 | 0.27 | 2.17 | 2.44 | 6.99 | 6.26 | 4.04 | 2.44 |
| 业绩比较基准 | -0.30 | 1.24 | 0.84 | 1.58 | 3.43 | 2.79 | 0.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 62 | 38 | 70 |
| 同类基金数量 | 357 | 339 | 325 | 291 | 278 | 228 | 325 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 4.90% | 4.28% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -3.58% | -2.66% |
下行风险 | 优于40%同类 | 3.13% | 2.25% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.23% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于89%同类 | 6.86% | |
Beta | — | 1.20 | |
R2 | — | 0.46 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 7.42% | |
跟踪误差 | 优于60%同类 | 2.53% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 2.94 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 257.10% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | 26.01% | |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 149558 | 21国信06 | 7.54% |
| 2320043 | 23杭州银行02 | 7.51% |
| 243540 | 25东证02 | 7.48% |
| 212480005 | 24光大银行债01 | 7.44% |
| 2420013 | 24北京银行01 | 7.44% |
| 113037 | 紫银转债 | 0.12% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 11.15 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 131.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 92.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信民安回报一年持有混合A | 012701 | 2021-09-07 | 1.11亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.81% | 1 |
| 安信民安回报一年持有混合C | 012702 | 2021-09-07 | 1.61亿 | 0.50% | 0.15% | 0.01% | 0.82% | 300,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-25 | |
| 3 | 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司关于2026年香港特别行政区成立纪念日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 5 | 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 6 | 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司关于2026年香港佛诞日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 9 | 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于2026年香港耶稣受难节、清明节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 |