| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 11.54 | 20.50 | 63.30 |
| 同类平均 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 10.02 | 19.50 | 63.64 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 16 | 39 | 15 |
| 同类基金数量 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 23.36 | 6.78 | 18.87 | 88.13 | 50.27 | 24.71 | 15.80 |
| 同类平均 | 18.83 | 3.20 | 14.04 | 60.70 | 42.26 | 17.67 | 14.32 |
| 业绩比较基准 | 23.26 | 6.74 | 18.68 | 88.40 | 49.69 | 23.95 | 15.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 35 | 26 | 57 |
| 同类基金数量 | 948 | 931 | 857 | 689 | 477 | 327 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 42.65% | 34.95% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -14.63% | -15.16% |
下行风险 | 优于80%同类 | 12.27% | 14.64% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 22.73% | 15.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 0.64% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于43%同类 | -0.28% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 0.95% | |
信息比率 | 优于40%同类 | -0.26 | |
月度胜率 | 优于79%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 99.35% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | 98.38% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.86%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.20 | 2.31 | 0.89 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.20 |
可选消费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 96.79 | 97.69 | -0.90 |
通信服务 | 3.59 | 0.00 | 3.59 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 3.64 | 1.91 | 1.73 |
科技 | 89.57 | 95.79 | -6.22 |
防御性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 0.14% | 0.01% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 0.11% | -0.00% | 4 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 0.10% | -0.05% | 3 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 0.08% | 0.00% | 3 | |
| 603019 | 中科曙光 | 科技 | 0.06% | -0.01% | 3 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 0.05% | 0.00% | 4 | |
| 002230 | 科大讯飞 | 科技 | 0.05% | -0.00% | 4 | |
| 603501 | 豪威集团 | 科技 | 0.05% | -0.02% | 3 | |
| 688795 | 摩尔线程 | 科技 | 0.04% | -0.00% | 2 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 0.04% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 60.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 648.1 万份 | 1,999.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 2022-03-01 | 32.60亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.06% | 1 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 012734 | 2022-03-01 | 67.60亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 1.16% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达中证人工智能主题ETF联接C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 7 | 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达中证人工智能主题ETF联接C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 |