| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.63 | 6.61 | 0.33 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.08 | 3.68 | -1.88 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 1.72 | 2.44 | 2.51 | 3.22 | 3.52 | 2.44 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.05 | 0.32 | 0.39 | -0.45 | 0.39 | 0.92 | 0.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 1.62% | 0.72% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -0.71% | -0.58% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.46% | 0.40% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 3.61% | |
Beta | — | 1.18 | |
R2 | — | 0.42 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 3.31% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 1.24% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 2.66 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 301.13% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 10.14% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 19.82% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 9.81% |
| 240797 | 24中证G5 | 9.68% |
| 240875 | 24兴业03 | 9.66% |
| 242497 | 25华泰G3 | 9.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 55.4 万份 | 1,478.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 26.41 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 20.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.2100 | 1.0384 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.1400 | 1.0082 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0450 | 1.0038 |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.0650 | 1.0021 |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.2300 | 1.0065 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 012843 | 2022-03-09 | 0.11亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.59% | 1 |
| 海富通恒益一年定开债券C | 027096 | 2026-04-27 | 0.41亿 | 0.30% | 0.05% | 0.05% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 6 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-23 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-01 | |
| 8 | 关于提高海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额净值精度的公告 | 2026-04-30 | |
| 9 | 012843_海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(海富通恒益一年定开债券发起式A)基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 | |
| 10 | 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-04-27 |