| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.63 | 6.61 | 0.33 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.08 | 3.68 | -1.88 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.24 | 2.31 | 2.70 | 2.90 | 3.49 | 2.50 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | -0.17 | -0.01 | 0.32 | -0.25 | 0.08 | 0.85 | 0.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 1.51% | 0.60% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -0.37% | -0.31% |
下行风险 | 优于57%同类 | 0.23% | 0.27% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 1.27 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 8.12 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 8.47 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债-金融债券总全价（总值）指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.77 | 0.72 |
Beta系数 | 0.94 | 0.97 | 0.79 |
Alpha % | -0.18 | 2.56 | -0.10 |
超额收益 % | -0.35 | 2.62 | -0.74 |
跟踪误差 % | 0.78 | 0.81 | 0.97 |
信息比率 | -0.27 | 3.25 | -0.71 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 19.82% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 9.81% |
| 240797 | 24中证G5 | 9.68% |
| 240875 | 24兴业03 | 9.66% |
| 242497 | 25华泰G3 | 9.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 937.2 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 55.4 万份 | 1,478.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 26.41 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 20.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.2100 | 1.0384 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.1400 | 1.0082 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0450 | 1.0038 |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.0650 | 1.0021 |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.2300 | 1.0065 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 012843 | 2022-03-09 | 0.11亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.59% | 1 |
| 海富通恒益一年定开债券C | 027096 | 2026-04-27 | 0.41亿 | 0.30% | 0.05% | 0.05% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-05 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-05 | |
| 6 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-29 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-29 | |
| 8 | 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-17 | |
| 10 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-17 |