| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -26.24 | -5.34 | 8.82 | 20.64 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 4.56 | 4.56 | 4.58 | 4.56 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 81 | 40 | 42 | 52 |
| 同类基金数量 | 782 | 819 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.22 | 4.82 | 12.33 | 31.39 | 18.10 | 11.71 | 10.28 |
| 同类平均 | -0.48 | -1.45 | 9.89 | 30.62 | 16.85 | 8.43 | 6.52 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 1.12 | 2.25 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 1.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 40 | 32 | 32 |
| 同类基金数量 | 920 | 913 | 899 | 868 | 817 | 736 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 20.18% | 15.97% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -13.27% | -9.45% |
下行风险 | 优于56%同类 | 8.55% | 8.14% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 4.51% | 3.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | -1.75% | |
Beta | — | 1.11 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 0.78% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 9.76% | |
信息比率 | 优于56%同类 | 0.08 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 102.72% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 103.70% | |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)2.06%
隐性费率1.88%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 81.63% | 85.66% |
债券 | 6.35% | 4.10% |
现金 | 9.76% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 2.25% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 47.56 | 40.17 | 7.39 |
基础材料 | 25.78 | 9.92 | 15.86 |
可选消费 | 3.90 | 6.84 | -2.93 |
金融服务 | 17.87 | 22.70 | -4.83 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 42.53 | 44.10 | -1.57 |
通信服务 | 2.84 | 1.72 | 1.12 |
能源 | 8.38 | 2.45 | 5.94 |
工业 | 7.61 | 16.30 | -8.69 |
科技 | 23.70 | 23.64 | 0.06 |
防御性 | 9.91 | 15.73 | -5.82 |
必选消费 | 8.36 | 7.84 | 0.52 |
医疗保健 | 1.23 | 5.03 | -3.79 |
公用事业 | 0.31 | 2.86 | -2.55 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.02 | 0.98 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 7.54% | 5.22% | 9 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 3.47% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.37% | 0.40% | 6 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.14% | 0.74% | 14 | |
| 688799 | 华纳药厂 | 医疗保健 | 2.84% | 新增 | 1 | |
| 603288 | 海天味业 | 必选消费 | 2.74% | 新增 | 1 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 2.53% | -0.01% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 2.52% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.52% | 0.22% | 4 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 2.48% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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