| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 2.41 | 26.57 | -7.18 | -0.60 |
| 同类平均 | 2.72 | 25.43 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | 3.28 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.81 | 4.04 | 10.70 | 29.21 | 10.31 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 11.37 |
| 基准指数 | -0.41 | -2.39 | 4.58 | 25.44 | 3.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 44 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 20.85% | 20.06% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -13.27% | -10.64% |
下行风险 | 优于67%同类 | 9.31% | 9.53% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 4.78% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | -0.92% | |
Beta | — | 1.43 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 7.82% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 10.52% | |
信息比率 | 优于40%同类 | 0.74 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 136.38% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 143.24% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.56%
隐性费率1.45%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.95% | 87.57% |
债券 | 5.17% | 1.59% |
现金 | 6.20% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.68% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.80 | 40.17 | 2.63 |
基础材料 | 23.39 | 9.92 | 13.47 |
可选消费 | 4.02 | 6.84 | -2.81 |
金融服务 | 15.39 | 22.70 | -7.31 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 46.91 | 44.10 | 2.80 |
通信服务 | 11.90 | 1.72 | 10.18 |
能源 | 7.44 | 2.45 | 4.99 |
工业 | 7.06 | 16.30 | -9.24 |
科技 | 20.51 | 23.64 | -3.13 |
防御性 | 10.30 | 15.73 | -5.43 |
必选消费 | 9.27 | 7.84 | 1.43 |
医疗保健 | 1.03 | 5.03 | -4.00 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 7.77% | 5.55% | 4 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 4.19% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.41% | 0.95% | 4 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.32% | 0.62% | 4 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 2.93% | 新增 | 1 | |
| 688799 | 华纳药厂 | 医疗保健 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| 603288 | 海天味业 | 必选消费 | 2.74% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.71% | 0.43% | 4 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 2.67% | -4.99% | 4 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 2.53% | -0.01% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 5 | 安信均衡增长混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年4月更新） | 2026-04-30 | |
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