| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.56 | 36.54 | 83.04 |
| 同类平均 | -1.55 | 9.01 | 29.13 |
| 基准指数 | 15.46 | 9.78 | 16.68 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 20 | 4 | 4 |
| 同类基金数量 | 58 | 79 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.48 | 10.88 | 20.23 | 106.93 | 59.73 | 41.48 | 10.88 |
| 同类平均 | -5.51 | 1.61 | -1.24 | 28.64 | 18.82 | 11.44 | 1.61 |
| 基准指数 | -5.63 | -2.07 | 0.08 | 13.96 | 9.68 | 11.17 | -2.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 93 | 82 | 61 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 20.53% | 12.94% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -11.43% | -10.07% |
下行风险 | 优于92%同类 | 3.64% | 5.92% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 7.01% | 1.93% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于96%同类 | 41.06% | |
Beta | — | 1.38 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 78.29% | |
跟踪误差 | 优于52%同类 | 11.27% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 6.95 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 206.70% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | -54.32% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.07%
隐性费率1.05%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50元 |
| 个人直销 | 50元 |
| 机构直销 | 50元 |
| 机构代销 | 50元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.01% | 76.63% |
债券 | 0.00% | 9.80% |
现金 | 14.53% | 9.12% |
商品 | 0.00% | 0.05% |
其他 | 0.47% | 4.40% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.02 | 20.66 | -11.64 |
基础材料 | 2.18 | 2.23 | -0.05 |
可选消费 | 3.87 | 6.44 | -2.57 |
金融服务 | 2.57 | 10.46 | -7.89 |
房地产 | 0.40 | 1.54 | -1.14 |
敏感性 | 85.98 | 29.50 | 56.48 |
通信服务 | 14.35 | 4.93 | 9.41 |
能源 | 0.00 | 2.19 | -2.19 |
工业 | 2.88 | 6.99 | -4.11 |
科技 | 68.75 | 15.38 | 53.37 |
防御性 | 5.00 | 10.37 | -5.37 |
必选消费 | 0.33 | 3.43 | -3.10 |
医疗保健 | 4.67 | 5.34 | -0.68 |
公用事业 | 0.00 | 1.59 | -1.59 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 50.76 | 18.57 | 32.20 |
| 日本 | 0.72 | 6.26 | -5.54 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.76 | -1.76 |
| 发达亚洲 | 8.56 | 5.46 | 3.10 |
| 新兴亚洲 | 41.48 | 5.09 | 36.39 |
| 美洲 | 43.71 | 64.95 | -21.24 |
| 北美 | 43.71 | 63.98 | -20.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.97 | -0.97 |
| 大欧洲地区 | 5.53 | 16.48 | -10.96 |
| 英国 | 0.00 | 3.39 | -3.39 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 11.37 | -11.37 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.29 | -0.29 |
| 非洲/中东 | 5.53 | 1.43 | 4.10 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| TSM | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 科技 | 7.07% | 0.33% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.43% | 新增 | 1 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 6.26% | 1.13% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.87% | 新增 | 1 | |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 科技 | 5.09% | 新增 | 1 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 5.02% | 1.79% | 2 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 4.89% | 0.24% | 3 | |
| TSEM | 塔尔半导体有限公司 | 科技 | 4.56% | 新增 | 1 | |
| COHR | 相干公司 | 科技 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 2.45% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(人民币份额) 本基金 | 10-50 万份 | >100 万份 | 839.5 万份 | 未持有 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额) | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(人民币份额) | >100 万份 | >100 万份 | 2,157.8 万份 | 未持有 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额) | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 未持有 | 未持有 | 70.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 35,514,630 | 5.84 | 2025-12-31 |
| 易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 17,554,388 | 5.52 | 2025-12-31 |
| 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 16,528,978 | 5.19 | 2025-12-31 |
| 华夏财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 13,161,474 | 3.83 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2050五年持有期混合（FOF） | 11,130,638 | 3.76 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(人民币份额) | 012920 | 2022-01-11 | 28.25亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.47% | 1 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额) | 012921 | 2022-01-11 | — | 1.20% | 0.20% | — | 2.47% | 1 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(人民币份额) | 012922 | 2022-01-11 | 52.86亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.87% | 1 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额) | 012923 | 2022-01-11 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.87% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 4 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）调整大额申购业务限制的公告 | 2026-02-28 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）（易方达全球成长精选混合（QDII）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 7 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）调整大额申购业务限制的公告 | 2026-01-27 | |
| 8 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2026年1月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-14 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |