| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 20.61 | -20.57 | -10.74 | 6.93 | 67.03 |
| 同类平均 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 1.46 | -22.80 | -18.58 | 21.89 | 29.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.49 | -28.28 | 35.64 | 45.32 | 64.73 | 36.94 | 14.65 | 44.58 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 | 23.90 | 20.69 | 41.19 | 24.86 | 7.06 | 23.22 |
| 业绩比较基准 | -7.50 | -24.75 | 18.17 | 2.42 | 27.22 | 18.30 | 2.06 | 11.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 58.84% | 47.91% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -33.11% | -29.08% |
下行风险 | 优于54%同类 | 33.05% | 29.95% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 42.29% | 25.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | 0.90 | 0.60 |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 1.37 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 1.60 | 0.96 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 上证科创板50成份指数收益率×80%＋中债总指数收益率×15%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.88 | 0.93 |
Beta系数 | 0.95 | 1.24 | 1.00 |
Alpha % | 3.02 | 13.89 | 10.58 |
超额收益 % | 2.02 | 18.62 | 12.82 |
跟踪误差 % | 10.34 | 16.83 | 11.21 |
信息比率 | 0.20 | 1.11 | 1.14 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.10 | 2.16 | 1.94 |
基础材料 | 4.09 | 1.51 | 2.58 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 95.13 | 97.84 | -2.72 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 12.62 | 2.25 | 10.37 |
科技 | 82.50 | 95.59 | -13.09 |
防御性 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 9.52% | 2.50% | 3 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 6.26% | 2.18% | 3 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.93% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 4.92% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 4.49% | 0.40% | 2 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 3.57% | 新增 | 1 | |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 3.25% | 新增 | 1 | |
| 688127 | 蓝特光学 | 科技 | 3.09% | -1.77% | 2 | |
| 688519 | 南亚新材 | 科技 | 3.08% | -0.10% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 71.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,904.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 843.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF） | 26,321,639 | 1.36 | 2026-06-30 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF） | 15,141,812 | 2.32 | 2026-06-30 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 12,644,188 | 0.32 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安泰一年混合(FOF) | 11,847,479 | 1.57 | 2026-06-30 |
| 兴全安泰积极养老五年持有发起式混合（FOF） | 8,568,896 | 0.37 | 2026-06-30 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF） | 7,005,811 | 0.12 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） | 6,981,082 | 0.24 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起（FOF） | 4,997,624 | 1.97 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF） | 4,919,355 | 1.66 | 2026-06-30 |
| 易方达优势驱动一年持有混合（FOF） | 4,850,093 | 0.92 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2.0000 | 2.6843 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1.0000 | 1.6300 |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.1200 | 1.0025 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.2000 | 1.1421 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 2020-07-28 | 34.64亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.82% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年10月19日暂停申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 4 | 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-09-22 | |
| 5 | 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |